期货交易指南：逐步了解期货交易
2024-11-19 
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期货交易是一种衍生品交易，涉及买卖商品、股票、债券或货币等基础资产的未来合约。期货合约规定了在未来特定日期以特定价格买卖基础资产的条款。期货交易为投资者提供了一种对冲风险、投机价格波动或套期保值头寸的方法。
期货交易的基础知识
- 基础资产：期货合约所基于的资产，如商品、股票、债券或货币。
- 到期日：合约到期的日期，届时必须交割基础资产。
- 合约大小：每个合约所代表的基础资产数量。
- 合约价格：以基础资产价值为基础的合约当前价格。
- 保证金：交易者必须存入以持有期货头寸所需的资金金额。
- 保证金要求：由交易所设定的持有特定期货头寸所需维持的保证金最低金额。
期货合约类型
主要有两种类型的期货合约：实物交割期货和现金结算期货。
- 实物交割期货：到期时，必须以基础资产的实物交割来结算合约。
- 现金结算期货：到期时，以基础资产的现金差价来结算合约，而不是实物交割。
期货交易的优势
- 风险管理：期货提供一种对冲风险或投机价格波动的方法，因为它允许交易者锁定未来的价格。
- 价格发现：期货市场有助于发现基础资产的公平市场价格，因为它值。通过了解基础知识、权衡风险与收益，并采取谨慎的交易策略，交易者可以充分利用期货市场的潜力。记住，期货交易涉及风险，因此在开始交易之前进行彻底的研究和了解至关重要。
本文目录导航：
- 期货交易学习路线：通往期货交易的捷径内容简介
- 新手入市必知：期货结算知识
- 一个转身的距离——期货交易之道
期货交易学习路线：通往期货交易的捷径内容简介
对于想要踏入期货交易领域的学习者，寻找一条有效的学习路径至关重要。 《期货交易学习路线：通往期货交易的捷径》正是这样一本极具价值的指南。 作者凭借多年的实战经验和深入理论研究，精心提炼出一套系统化的教学体系，旨在帮助投资者迅速理解和掌握期货交易的精髓。 这本书不同于那些单纯阐述期货基础知识的教材，也区别于那些充斥着复杂技术分析的实战手册。 它巧妙地融合了期货理论的核心与实战操作的实用性，作者以客观、深刻且全面的方式解读，使得读者不仅能够深入理解期货交易的基本原理，还能在实际操作中得心应手，快速提升交易技能，迈向更高的交易层次。 无论你是期货交易的初学者还是有一定经验的交易者，这本《期货交易学习路线》都将是你提升交易能力，实现交易目标的重要参考。 通过阅读，你将收获一套实用且系统的期货交易策略，踏上通往期货交易成功之路。
新手入市必知：期货结算知识
新手理财指南：期货结算全解析
在期货交易的世界里，结算如同财务结算的纽带，是确保交易公平进行的关键环节。 了解结算的概念与流程，能帮助新手更好地把握市场动态。 在中国，结算制度分为全员结算和分级结算，分别由交易所和期货公司扮演核心角色。
一、结算的基础
交易所的结算工作包括每日对会员的盈亏、手续费和保证金进行精确计算。 会员需对结算结果进行核对，如有异议，需在规定时间内反馈给交易所。 结算完毕后，资金的流动如丝般顺畅：亏损从结算准备金中扣除，盈余则补充至准备金，不足时则需追加资金以确保交易的正常进行。
二、结算公式与实践
结算价的计算通常采用加权平均或最后一小时成交价，对于新手来说，理解持仓与平仓的概念至关重要。 平仓是消除持仓方向的行为，未平仓的合约即构成持仓。 结算公式如下：
通过实例展示，我们可以更直观地看到结算过程中的操作与计算。
期货公司结算方式
期货公司提供两种结算方法：逐日盯市和逐笔对冲。 逐日盯市每日计算盈亏，反映了市场的即时变化；逐笔对冲则累积盈亏，直到平仓时结算，对价格处理略有不同。 尽管方式不同，但保证金和盈亏的计算原则是共通的。
结语
这只是期货结算知识的冰山一角，深入理解结算机制是新手进入期货市场的第一步。 我们将不断更新内容，帮助你从容面对交易挑战。 期待你在这个金融市场中渐入佳境，祝你交易顺利！
一个转身的距离——期货交易之道
1. 许多人进入期货市场，都是抱着盈利的目的。 然而，绝大多数人最终都以亏损收场，甚至有的的交易账户被彻底清空。 成为期货交易高手，真的有那么困难吗？期市之路，真的如蜀道难，难于上青天吗？在期货市场上的成功与失败，与一个人的学历、智商、勤奋程度和本金多少并无关系，关键在于一个人的悟性和执行力。 如果你有足够的悟性，你与一个期货高手的距离，其实只有一个转身的距离。 如果你能用一句话来描述期货的真谛，那么我想说：期货是随波逐流的艺术。 “发现趋势，跟随趋势。 ”期货就是这么简单的事情。 还有一句话也很重要，那就是：在万事俱备时进场，在风吹草动时离场。 要管住自己的手和心，只做高胜算的交易。 2. 对于趋势的理解，不同境界的人有不同的看法：新手看不懂趋势；老手喜欢预测趋势；高手只是跟随趋势。 从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。 如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。 日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。 小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。 如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。 3. 期货就是浓缩的人生。 对一些人来说，所有的爱与恨、成与败、欢喜与忧愁都源于此。 但对于成功的人来说，期货是一项快乐的工作。 期市也是一个对自己友善的场所。 月线和季中物宏线，当然可以看更高级别的趋势，但是对普通人来说，这种时间框架跨度太大，对于自己的操作没有太大的参考意义。 月线以上级别的大趋势，应该是高盛、摩根之类大资金操盘需要考虑的大趋势。 看中长期趋势，周线足矣。 我以为是这样，不知和平兄弟以为然否？所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。 离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。 所谓顺势而为，就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。 所谓逆势而为，就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的。 4. 在我依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：第一：各个时间周期的趋势共振；第二：背离和突破。 理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。 有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。 没有时间的共振，就决不是顺势。 有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。 离开突破谈背离，背离就一无所用。 适合自己的就是最好的。 有的人喜爱炒单，以秒和分钟线为时间基准；有的人喜爱日内交易，以分钟线和小时线为时间基准；有的人喜爱隔夜，但拿单不过一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超过三次。 每一个人都有适合自己的时钟。 所有大级别的反转行情，一定存在的背离。 但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。 背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。 但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。 卖册期货盈亏的本质在于胜算，大的盈利加上小的亏损，就是利润。 5. 看对做错，是常有的事。 在大级别的趋势中看对趋势入场，在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。 这关乎心态和眼光。 我兄弟跟我说过一句话，现在还振聋发聩：大的行情和趋势人人都看得懂，但能否做对完全是另外一回事。 人性使然。 非超人概莫能外。 这里说的超人，就是高人。 做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。 悟性和修为，远比技术本身重要。 期货就是浓缩的人生，把人性的贪婪与恐惧放大了十倍和百倍。 在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。 我们最终交易的不是价格，而是信念。 6. 《道氏理论》是所有技术分析的源头，他供应的更多的是哲学层面的指导，而不是技术分析的本身。 很多人看得懂，但是参悟不透。 我也是一知半解。 但是他的大气度、大胸怀和大视野，却让我的人生境界上了一个层次。 打个比方，一个有魄力的女人，让男人心动的不是她的胸脯，而是她的胸怀。 如果有百分之百胜算的技术，我以为那是神，不是人。 期货交易，只是概率的游戏。 把交易变成一个简单的标准的动作。 看起来容易做起来很难。 所谓知易行难，就是如此。 打下简单的比方，均线之上不做空，均线之下不做多。 这个道理人人都懂。 但是大部份人就没有这份耐心。 看对方向，却在不正确的点位入场，因而被趋势的惯性所击倒。 7. 均线会说话；趋势总是在一定的时间框架之内明确无误地显现，只是我们缺少发现。 背离并且有趋势突破的验证，就是胜算很高的交易机会。 总是在成交量异常放大的时候入场，但要站在强大趋势的一面。 趋势理论是违背高买低卖原则的？我以为大错特错也？在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。 在上档压力位置可以平仓但不宜做空。 在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。 在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。 顺势交易，为什么会是违背原则呢？选择走势流畅的品种，顺着趋势强大的方向开单。 看不清趋势的时候，换一个时间周期去找趋势。 改变你本身的结构，直到与市场的结构高度一致。 8. 先知一步，黄金万两。 我以为，预测市场是神仙能做的，跟随市场是凡人可做的。 交易系统越简单越好，简单的东西用到极致，就是高手。 千百次地将简单的事情做好，以致成为融入本我的优秀习惯。 抛弃自我，超脱人性，回归自然。 在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西：[1]所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。 [2]突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。 [3]均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。
