期货商品：未来市场的潜力无限
2024-12-26 
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返回列表期货商品是一种金融工具，允许交易员在未来某个日期买卖标的资产，如商品、股票、指数或货币。交易员可以以特定价格购买或出售资产的权利，但不需要立即交割资产。这种交易方式为投资者提供了锁定未来价格、对冲风险和投机的机会。
期货商品的类型
- 商品期货：交易标的为大宗商品，如石油、黄金、小麦或玉米。
- 股票指数期货：交易标的为股票指数，如标准普尔 500 指数或纳斯达克 100 指数。
- 债券期货：交易标的为债券，如美国国债或公司债券。
- 外汇期货：交易标的为货币对，如欧元/美元或日元/美元。
期货商品的优点
期货商品提供以下优点：
- 风险管理：期货商品允许投资人对冲风险。例如，一家面包店可以购买小麦期货来锁定未来的小麦价格，从而降低因小麦价格上涨带来的利润损失风险。
- 价格发现：期货市场为标的资产的未来价格提供市场信号，对生产者、消费者和投资者具有重要意义。
- 投机机会：期货商品为交易员提供了通过对未来价格预测进行投机的机会。投机存在高风险。
期货商品的风险
投资期货商品也存在风险，包括：
- 价格波动：期货商品的价格可能大幅波动，这可能会导致利润或损失。
- 杠杆作用：期货交易可以通过保证金进行交易，这提供了杠杆作用，既可以放大收益，也可以放大损失。
- 流动性风险：某些期货商品的流动性可能较低，这可能会难以进入或退出头寸。
期货商品的市场
期货商品交易在称为期货交易所的受监管市场上进行。这些交易所负责执行交易、确保公平性和防止市场操纵。
全球最大的期货交易所包括：
- 芝加哥商品交易所 (CME)
- 洲际交易所 (ICE)
- 纳斯达克欧麦克
- 芝加哥期权交易所 (CBOE)
- 日本交易所集团 (JPX)
结论
期货商品提供了独特的金融工具，使投资者能够管理风险、投机并发现未来价格。虽然期货商品具有巨大的潜力，但了解所涉及的风险并明智地管理头寸至关重要。
在投资任何期货商品之前，进行彻底的研究并寻求合格的财务顾问的咨询非常重要。
丁洪波：做期货无论有多少钱，离爆仓永远只有三天！
丁洪波，浙江绍兴人，1989年在杭州读书后留杭工作，创办杭州尚泽投资，被誉为期货股票两栖操盘高手。 他的交易策略以技术面和基本面分析为基础，曾创9个月40倍收益佳绩，多次摘得全国期货大赛重量组冠军、期货实盘擂台赛冠军。 丁洪波认为期货难做，关键在于杠杆难以控制。 一旦使用杠杆，尤其是超过杠杆，就等于重仓操作。 面对逆市、重仓、不停损，极易破产。 正确操作方法应以单边操作为主，涨势做多，跌势做空。 顺势而为，找到低风险、高概率的切入点，亏损时止损幅度较小，盈利潜力大。 他强调物极必反，商品价格不会无限单向发展。 重要的是看清趋势线。 交易的核心在于方向、时机、仓位，时机往往比方向和仓位更重要。 他推崇“甜点交易”，指在行情起动前的最佳建仓点，建仓后价格迅速脱离成本，进入安全区域，带来可观收益。 交易时，技术功底要扎实，耐心观察，精准出击，避免过度追求“甜点”，适时退出。 交易胜率与盈亏比是提高收益的关键。 胜率可以通过做好功课，减少废品交易，保持良好状态来提高。 盈亏比则需缩小止损，抓住趋势。 丁洪波偏好高风险高收益机会，但因人性影响，难以坚持执行。 他建议只做最高级别的机会，以提高胜率和盈亏比。 分析思路从大到小，选择品种、时机，以技术分析为主，基本面分析为辅。 趋势切入时机有趋势的中继、趋势反转、震荡突破。 提高收益率策略包括精选品种、集中仓位，高盈亏比、高胜率，干净利落，敏锐的盘感和风险意识，控制本金风险，保持自我肯定。 资金管理方面，价格整理时仓位要轻，价格出趋势时仓位要重。 有2种方法：渐进式资金管理，逐步加仓法，风险小而未来收益大；轻仓的多品种管理，风险对冲。 交易心态至关重要，保持平衡心态，避免过度贪婪、恐惧、冲动，达到顺服、谦卑、敬畏市场，最终自信的状态。 人有四种心理状态：亢、卑、乱、顺。 丁洪波认为只需将亢、卑、乱的状态控制在一定范围内，顺的状态是最好的。
期货交易，哪些因素影响到你能赚多少钱？
当你尝试做期货交易时，你可能会问自己一个问题：期货交易一天能赚多少钱？坦白说，这个问题就像“如果全职做期货交易能赚多少钱？或者交易一天能赚多少钱”一样含糊不清。 尽管如此，这个问题依然是交易和期货中最常见的问题之一。 的确，难道你不想知道做期货交易能赚多少钱吗？这样的话，你就可以明确这一行是不是值得干了。 对于全职做期货交易而言，决定你能赚多少钱是由很多个不同的因素共同决定的，包括你的学历、经验、正在从事的行业、期望的行业和经济发展水平，这些只是部分因素，它将决定你的最低收入水平。 对于“期货交易能赚多少钱？”这个问题，很难给出一个确切的数据。 就如全职期货交易，你能赚多少是不确定的。 有一些期货交易者非常成功，当然，也有些失败的交易者。 那么，有哪些因素将会影响到你在期货市场上赚多少钱呢？以下是我们列举的一些因素： 启动资金 先不谈风险管理、交易策略和具体市场，最先决的条件是你的启动资金有多少。 你的启动资金对于你做期货交易能赚多少钱而言，起着关键作用。 你有听说过某人把100美金的启动资金变成了100,000美金吗？也许你听说过，但是这种例子非常少，你并了解整个市场情况。 无论是做期货交易还是外汇等其他市场的交易，启动资金都是很重要的，有一笔不错的启动资金可以帮助你更好地实现你的目标，有利于你管理风险，也利于你完善交易系统和仓位管理。 拥有一笔不错的启动资金可以帮助你在做期货交易时，有足够的资金满足保证金要求，而不会被通知要求追加保证金。 对于许多期货交易员来说，美金的启动资金是一个好起点。 虽然美金有点少，但你可以利用杠杆创造一笔可观的利润。 风险承受力 交易中有一条法则：不要用超过1%的资金去做交易。 换句话说，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒险做交易。 当然，这还取决于你所用杠杆水平的高低。 在期货市场上，你可能已经了解过保证金制度和价格变动单位，这些都取决于你所交易的期货合约。 如果你交易的是一些最常见的期货合约，如：E-mini S&P500 futures（标普500电子迷你合约），一个标准合约的保证金要求只需400美金，价格每变动一个单位是12.5美金。 这也就是说，在无杠杆和风险承受力是1%的情况下，对于一个标准的标普500电子迷你合约，你的最大亏损应是两个点（8个变动单位）。 如果你的风险承受能力变强，那你就可以每笔交易分配500美金（资金的5%）去做，这样的话，你的最大亏损就是10个点（40个变动单位）。 正如你看到的一样，你愿意承受的风险额度影响着你的交易结果（当然，需保证后续的价格变动对你是有利的）。 交易策略 交易策略和风险管理同样重要，没有计划地按“买入/卖出”按钮，你将一无所获。 许多专业的期货交易者花费几个月甚至几年的时间去完善他们的交易策略，更重要的是在不同的交易条件下去测试这些策略。 交易策略可以帮助你明确你的风险承受额度，让你知道在市场走势和你预期不一致时，何时该退出以减少你的损失，以及何时你该获利了结。 基于你对自己交易系统的了解，你应该也知道：何时应交易，何时应观望。 你花在交易或学习上的时间 决定你赚多少钱的另一个重要因素是：你花了多少时间在期货交易上？ 对于大多数人来说，他们倾向于将期货交易当作一个兼职来做，他们通常会发现，赚多少钱取决于交易方法。 你可以采用波段交易，这意味着你要在一段时间内持有期货交易头寸，或者你也可以只交易一两个小时，并确保你的盘中头寸都已平仓（这意味着一天结束之前你没有持仓头寸）。 现在有一些兼职做期货交易且获利的交易者实例，同时也有一些运用波段交易获利的交易者案例。 因而，你千万不要误以为：要想赚很多钱，就需要花很多时间。 当我们提到你花在交易上的时间时，并不是说你一定要做交易，你可以花时间去更多地了解市场，如基本面情况，或者，为了在正确的时间执行交易你需要耐心等待。 互联网上有许多宝贵的资源，信息十分丰富，你可以找到关于期货市场方面的所有信息。 有些交易者花90%的时间去学习了解市场，只用剩下的10%的时间去执行交易。 这和任何一个职业一样，需要你花时间去学习、训练技能并将其付诸实践。 你越了解你所交易的市场，你犯错的可能性就越小。 以下是一个期货交易的例子 基于上文中我们提到的几个因素，下面的例子将有助于你在期货交易中获利： 资本美元 风险承受：每笔交易为4%（400美元） 理想交易资产：标普500电子迷你期货合约 保证金要求：400美元 可用保证金：9600美元 风险/回报比率：1:2 止损最大单位量：32个单位（400美元） 止盈（风险/回报比达1:2）最大单位量：64个单位（800美元） 现在假设你每天交易一到两个小时，运用以上的设定要求做交易，你每个月交易18天，或者每月做18笔交易，你的胜率是60%，也就是说，你有11笔交易盈利，9笔交易亏损。 盈利单累计盈利：11 x 800 = 8800美元 亏损单累计亏损：9 x 400 = 3600美元 净利润：8800 - 3600 = 5200美元（超过50%的利润率） 上面的数字看起来很不错，但是我们必须清楚，以上的固定变量都是我们设定的，还有一些其他因素并没有考虑进来，例如：盈亏平衡的交易，或者在价格达到止损之前平仓，还有经纪商的佣金，和0.25个单位的变动。 当然，你可以增加你的启动资金或者一次交易2手合约甚至更多，这将增加你利润空间（同时也增加了你的亏损风险）。 上面给出的例子表明，期货市场上获利潜力是非常大的，只需要美金的启动资金，但同时，也需要你时刻关注你的交易策略。 上例中，特别值得提到的一点是，你会发现交易所需的资金在风险管理和交易策略中都起着重要作用，同时，它还将三者贯穿在一起，一起提升盈利水平。 能赚多少前取决于你自己！ 许多交易者以为一旦他们对交易有所了解了就可以开始挣钱了，然而，与生活中许多其他的事一样，学习是一个循序渐进的过程。 许多成功的交易者都明白这一点，因此他们每天努力学习一些新东西。 成功的交易者也会大量地练习他们的交易策略，去更加地了解市场。 如果你没有持续学习的热情，而只是简单地考虑一些已知的东西，满足现状，那么你想在交易上挣钱将不太可能，自负最终将毁了你。 盈利的潜力无限大，但是只有你的交易系统、风险承受和交易纪律做得足够好，你才有可能做到这一点。 不过，话虽如此，在市场上做交易，特别是期货市场，获利是非常丰厚的，只要你坚持，一段时间后，你就可以持续不断地盈利。 一位智者曾说：没有任何一个职业像交易一样充满活力。 用一种形象的说法是：在交易的岁月里，每天你都在建墙，日落之前，就把墙拆了，第二天再重复第一天工作。 这就是交易，他供应给你一个自由挣钱的机会，但同时你也会面临相应的风险。 如果对待没有一个良好的心态——最重要的是认识到亏损也是游戏的一部分，要做到持续盈利是很困难的。 最后补充总结一下一点：失败交易者只知追逐利润，而优秀交易者善于管理风险。
你好，看到你给别人的回答，我很受教。
本人06年毕业工作，08年开始了解期货并且考了期货从业资格，现在在一家期货公司任职，具体职务根据公司安排为有所变动的，但是可以说除了会计财务一类的员工，基本都要以开发市场为主，甚至老总在内的都是要想方设法找客源，没有办法啊，这是现有的期货公司业务单一造成的，不过在不远的将来，也就是明年吧有可能国家要开放新的业务，所以这个行业肯定是潜力无限的，这一点毋庸置疑。 客源的话，因为针对不同的客户有不同的方式，至于你说自己没有资源，那我奉劝你一句，不要想把自己身边朋友或家人拉来做，期货它不是赚钱工具，它是为企业现货商规避风险而设立的。 所以市场开发的目标客户群是两类：1、对期货有一定认识，并且最好是以前就做过的，有一定实力的。 2、这才是最重要的，那就是企业客户，这类客户资金充裕实力强，了解市场。 从事期货市场开发，不要简单想把人拉进来就完事，因为你的收入来源绝大部分是返佣，这就意味着你所维护的客户必须能长时间的立足于期货市场，所以你除了必要的营销能力外，市场分析那是绝对不可以少的，否则别人进来才一两个月就玩完了，你又得重新找新客源。 其实你只要找到一俩个优质客源，全力维护和服务他们，那么你的收入将是源源不断的，并且不用再去花大力气去开发新客户，当然这个要一定的过程。 任何工作只要你认真努力，也许暂时的没有成效，但你的表现领导是看在眼里的，除非你和有的人一样，就抱着拿底薪没压力的话，那很快就会被淘汰的。
