期货入门实战：以真实案例详解期货玩法
2024-10-21 
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返回列表什么是期货？
期货是一种标准化的远期合约，在期货交易所进行交易。期货合约规定了在未来某个特定日期交割一定数量特定标的物的义务。标的物可以是商品、金融资产或指数等。期货交易是一种对冲风险或投机获利的工具。期货入门实战案例：沪深300期货
沪深300期货（简称IF）是跟踪沪深300指数表现的期货合约。沪深300指数是由上证300指数和深证300指数合并而成的，代表了我国A股市场中300家最大和最具流动性的上市公司。
IF期货合约的交易细节
- 合约乘数：300元
- 最小变动价位：1点（1元）
- 交易时间：上午9:15-11:30，性较差，可能难以快速交易。
期货交易的建议
对于初学者，建议遵循以下建议进行期货交易：
- 深入了解期货合约的交易规则和风险
- 从模拟交易开始，熟悉交易过程
- 制定明确的交易计划，包括进场点、出场点和止损点
- 控制仓位，不要过度加杠杆
- 关注市场走势，及时调整交易策略
结论
期货交易是一种高风险高收益的投资工具。通过了解期货合约的交易规则和风险，制定明确的交易计划，控制仓位和关注市场走势，可以有效提高期货交易的成功率。但须注意，期货交易不适合所有投资者。在参与期货交易之前，请务必了解自己的投资目标、风险承受能力和知识水平。
本文目录导航：
- 期货真的可以赚大钱吗？
- 炒期货看什么书
- 请教初级期货入门看哪些经典教材?
期货真的可以赚大钱吗？
先说一个去年刚发生的赚翻天的例子，2021年2月25日，上证50ETF期权一天暴涨192.67倍。 什么概念？就是你投资1万元进去，当天收回来的是192.67万元。 怎么样，期货可以赚大钱不，官方合法的投资渠道里还有什么比期货赚钱更快吗？为什么期货可以赚大钱？原因在于其保证金制度，大部分期货的保证金在5%-20%之间，也就是说加了5-20倍的杠杆。 而期权属于期货衍生品，又在期货的基础上加了杠杆，因为它买卖的是买卖期货的权利。 但是，但是，但是，一定要注意，因为加了杠杆，风险也更大，所以投资一定要谨慎，根据自身风险承受能力量力而行。 期货是真的可以赚大钱的，然而也真的可以血本无归的，应了一句话:风险和收益是成正比的，做为一个有15年操盘的资深老交易员的我有过较多的亲身经历，深深地体会其中的悲状和欢乐，国内的期货商品交易一般是带10倍左右的杠杆的，大赚和大亏也就在几天的时间，但是一般的散户90%是亏损的，更不用说大赚了，这里重复一句“入市须谨慎″，依我长期操盘的经历，总结了以下几点操盘要领，以供相互学习，具体如下:一，控制入市的资金总量，资金总量是因个人而异的，主要是本人在理解了期货交易的风险后，投入的个人资产的占比，不能想一夜暴富，压上全部身家资产。 二，控制住持仓量。 持仓量是指在下单的总资金量，一般控制在二到三成左右的资金，不管你认为有多大的把握和信心，我个人认为不要超过总资金的50%的。 三，做自己熟悉的品种。 在对该熟悉的品种有了充分了解和做出判断后按规划和规则下单，对于不熟悉的品种尽量不参与，特别是国外金融发达的国家推出的期货或期权的衍生品能不做就千万别做，因为国外交易的杠杆倍数有的特别大，交易规则也很难理解，比如最近的原油变成负值等等，明天和意外不知哪个先来。 总之，在杠杆之下，只要方向做对了一波行情，就会大赚。 反之也会大亏，一定要注意风险，控制在自己可承受的压力范围之内。 以上观点仅供参考先说结论，期货可以赚大钱，但一般人赚不到钱，这么问问题就更不可能赚到钱了。 说我身边一个朋友的真实案例。 这个朋友在10多年前做过期货操盘手，问他什么感觉？就是拿命在做。 早期给客户赔过上千万，实打实拿别人的钱买出来了自己的经验，差点没能回来。 后来他自己炒期货，也曾在和讯负责过内容工作，估计圈内有不少人看过他的分析。 到目前为止，当时和他在同一个客户经理开户的人之中，只有他还做着，其他的人都输光离场了；而他呢，现在差不多每年稳定盈利百万左右，并且已经开始搞起了私募。 不管你愿不愿意承认，这就是现状，期货割韭菜比股票锋利得多，能在这市场赚钱的人太少了，绝对不适合小韭菜参与。 再说下期货市场本身。 1.对散户来说，期货最大的坑就是杠杆，你觉得高杠杆是好事？那你错了，因为有杠杆，期货既能让你赚到大钱、也能让你很快就做不下去，这个市场里，要么多拉爆空，要么空拉爆多，没有对韭菜宽容的一面，所以赌徒心态进去的，就没有能笑到最后的。 2.掌握了期货的玩法，做期货也很容易心态失衡。 还拿我上面介绍的那个朋友来说，即使有10多年的经验，面对一个月亏损10多万的时候，他心态依然会绷不住，这是人性问题。 3.骗子平台多，这个不解释了，如果真想做期货，现在正规银行就能开户，有些人人傻钱多非要受骗谁也没招。 不多说了，因为我本来就不鼓励我的读者参与期货投资，这里只是简单聊几句，喜欢的朋友点拨关注。 期货能否赚钱，受很多因素影响，宏观经济，微观经济，投资心理等都有可能影响股指期货的走向。 总的来说，金融产品的不确定性较大，期货有风险，投资需谨慎。 可以肯定的告诉你，期货是可以赚大钱的通过期货这个投机市场发大财的大有人在，虽然能发大财，但是绝不像我们想象的那么简单。 要想在期货市场赚钱，我们不能靠那么一次、两次赌对方向，而是要形成自己高成功率的交易模式，我们一定要在这方面下功夫，并且这个过程没有人能帮得到我们，我们只能自己努力思考。 有了自己的盈利模式，接下来我们只需要严格的执行这个盈利模式，并不断与自己的性格、情绪相契合，打有把握的胜仗，才能不断获利，积累财富在复利增长下，赚大钱就是水到渠成了以上是我对这个问题的看法理论上是可以的，期货市场都是保证金交易。 以20倍杠杆为例，本金5万，连赢5把，我们看看是什么情况。 第一次5万赢100万；第二次100万赢2000万；第三次2000万赢4亿；第四次4亿赢80亿。 我们再来看看理论上的概率：第一次赢的概率是1/2，连续赢第二次的概率是1/4，第三次连续赢的概率是1/8，第四次是1/16，第五次是1/32。 实际上，能做到的基本没有。 期货是一种金融杠杆工具，两个作用，一是平衡价格。 二是收割韭菜。 不管是大宗商品还是黄金白银，定价权基本都在某些寡头手里。 还有一种是【骗子平台】，说是国际盘，实际是内盘。 庄家专门吃大赔小。 所以真想玩期货建议到正规银行开户。 不要贪婪而被骗。 可以赚大钱，也就意味着可以亏大钱。 期货的功能期货最重要的功能是套期保值，也就是说，你需要结合自己手里有现货的情况下，进行期货投资才会比较稳健。 目前情况下，你如果是投机开仓的话，是有开仓数量限制的，所以期货这个品种并不适合所有的投资者，而是适合投资经验丰富的投资者。 期货有杠杆为什么可以大赚或者大亏？因为期货是存在杠杆的。 举个例子来说，你想买10万块钱的货，你只需要交1万块，也就是说，这一批货如果跌了10%，你这1万块钱就全亏掉了。 不少人不懂得控制自己，都是所有钱全投进去，殊不知手里拿了5倍甚至10倍的货，稍微一波动就赔光光。 反过来，如果涨了10%，你的1万就变2万了，但是期货毕竟是零和游戏，赚钱亏钱的概率是相同的，所以只要你做的多，你会发现总是亏多赚少。 要参与吗建议不要参与，特别是不要怀着赚大钱的目的去参与，你如果是为了提升自己的技术、或者为了跟现货做对冲，是可以参与的。 但是你如果一开始就想赚大钱，那只会让你更容易亏钱。 期货是一个零和游戏，有人赚钱的同时就意味着有一个人在亏钱，同时期货是有杠杆的，可以一夜暴富，意味着也可以一夜亏光。 除了少部分天才可以，期货交易本质上是负和交易，因为超高的杠杆外加手续费，年化负百分之五到六左右。 做期货赚钱吗？为什么大部分人都是亏钱的？二八定律在生活中普遍存在，期货市场的赚钱效应同样可以用二八定律来解释，赚钱的永远是少数人，而你很可能就是那大部分人，所以你觉得做期货赚钱难。 期货是高端前沿领域，是充分竞争市场，需要高智慧、高知识、高技能，不是一般人能做好的行业。 在期货市场能赚钱的人，一定是有点本事的，哪怕亏钱的人，不少也是有本事的，只是相比之下差了一点而已。 我们为什么要做期货，目的是什么？可以说是为了自我实现、为了体现人生价值，更直接的目的必然是为了赚钱。 既然目的是为了赚钱，既然这个市场绝大部分的人是亏钱的，那么做期货就必须研究别人为什么亏钱。 似乎市场上做期货失败的、亏钱的，很多人智商也不低，甚至在其他行业也曾做得很好，为什么做期货就亏了呢，想赚钱这么难呢？他们到底犯了什么错误？我们要把他们亏钱的原因找出来，犯的错误找出来，然后尽量让自己不去犯这些错误。 有个玩笑是这么说的“证券公司、期货公司的任务是往狼群里赶羊。 进入股票市场、期货市场必须确保自己不和羊群站在一起，要让自己变成羊群的对立面，成为“狼。 绝大部分期货投资者难赚钱的原因主要有以下十个：1、期货是负和游戏做期货是要交手续费的，在盈亏同样多点位的情况下，赚的时候赚得少，亏的时候亏得多，这是市场参与者最大的无奈，也是参与这个游戏必须付出的代价。 整个市场一年几百亿手续费的消耗，必然是所有投资者共担。 只有水平高、分析方法正确的投资者才能战胜手续费，普通投资者注定是市场的贡献者。 2、亏损容易赚钱难做期货，乃至做任何投资盈亏都是不对等的。 基本上亏损在5%以内，盈亏几乎是对等；亏损在5%-20%以内，盈亏不对等虽然逐步显现，但还可以接受；亏损在20%-30%，盈亏不对等现象迅速扩大，亏30%，要赚42.8571%才能挽回，难度加大了不少；而到了亏损50%，则要赚100%才能挽回，难度增加了一倍；如果亏损了80%，则要赚4倍才能挽回，已经很难实现亏一定比例要赚多少比例才能挽回损失3、自己也是市场动力，自己对市场的改变任何交易者都是市场动力的组成部分，投机者做多就是虚拟需求，投机者做空就是虚拟供应，这本身就会影响价格的变化。 投机者静态分析市场，却动态参与交易，这是一个很大的不匹配性，有些点位在我们不做的时候是存在的，我们一旦进场做了，多空力量就改变了，这个点位可能就消失了。 投机者总结的一些方法，在没有进场交易时，看上去是能赚钱的，一旦进场交易，市场变化了，也就赚不到钱了。 4、不明白决定价格的本质因素。 大部分人不知道影响价格方向性运动的本质因素，总是被市场的风吹草动干扰，总是被别人所谓的成功吸引，总是人云亦云、听消息、看持仓、看成交、看指标、打听主力动向认为这些就是决定价格的因素，这是大错特错了，决定价格方向性运动的，只有“供求关系。 5、认为自己处在劣势而不去研究基本面有些人慢慢知道了基本面的作用，知道了是供求关系决定了价格的走势，但却自卑地认为自己处在劣势，得不到及时全面的基本面信息，或是懒惰地认为研究基本面太复杂、太麻烦而不愿去研究。 其实研究供求关系是简单的，就看自己是否用心，是否努力，实地调研谁都能去，经济环境谁都能感受到，现行货币政策谁都知道，品种特性谁都可以去熟悉深入全面研究供求关系，想做是能做到的，只是大部分人不想做而已。 6、技术分析有人教、有书读，基本面分析要自己摸索看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索，而技术分析则由很多“专家、“老师在教，还有很多技术分析的书可以买，似乎选择技术分析更容易获得学习的途径。 实际上，基本面分析的方法也是可以学的，技术分析的方法也是需要自己摸索的，难或不难形式上似乎这样，但本质上却并非如此。 7、学技术分析学艺不精即便下定决心要学技术，大部分人还是学不好，要么学一点皮毛就去用了，要么学了一大堆，不知道什么时候该用什么。 技术分析不是不能用，关键是怎么用。 学精了技术分析自然是可以赚钱的，不过大行情的运作还是需要靠基本面分析。 8、总是找外部原因，而不找自己的问题亏了钱，怨天怨地怨行情，认为市场不正常。 这是在用不正常的思维去理解正常的市场，必然要亏钱。 投资者总以为自己的思维是正常的，其实自己是错误的；以为市场是不正常的，其实市场是正确的。 用“正常的思维对应“不正常的市场，永远是对不上号的，是错的。 市场是确实存在的，是真切发生的，其实，不是市场不正常，而是我们的思维不正常。 我们一定要实事求是地看问题，为什么亏钱，根源在哪里，找到自己的问题并解决问题才能走向盈利。 9、市场上有主力，主力要吃散户期货市场是有主力的，主力机构的专业度、资金实力、资源调用能力等绝对在散户之上，某些重要信息主力也可以比散户提前知道，主力还可以影响一小段时间的一小波行情，做一两根K线出来，从而使技术分析者来回止损而亏损，使信心不够坚定的投资者被洗来洗去而亏损。 期货，“欺货也，主力会让这个市场充满陷阱，行情会明升暗降，我们只有拨乱反正，处处小心，才能盈利。 10、受干扰太多即便是掌握了能够实现阶段性盈利的技术分析方法，或是领悟了市场运行的本质，明确了用供求分析的方式参与市场。 在实际操作的过程中，来自媒体信息的、专家观点的、小道消息的、朋友建议的、自己内心的等等干扰都有可能影响具体的操作，从而使原本可以赚钱的交易变成亏钱。 但受干扰多，说到底还是自己的问题，是对自己的方法不够坚定，或是对行情的分析不够透彻。 在期货市场，想赚钱，要先研究为什么赔钱，找到了赔钱的原因，杜绝错误的做法，才能走向正确的方向
炒期货看什么书
炒期货必读书籍推荐：
一、《期货交易策略》
这本书详细介绍了期货交易的基本策略，包括市场分析、交易技巧等，适合初学者快速入门。 书中提供了大量的真实案例和实战演练，能够帮助投资者提高交易能力。 在期货交易中，掌握有效的策略是成功的关键。
二、《期货市场技术分析》
这本书是期货市场技术分析领域的经典之作，涵盖了期货市场技术分析的基本原理和方法。 书中详细介绍了各种分析工具的用法，如K线图、波浪理论等，能够帮助投资者掌握市场分析的基本技巧。 深入了解技术分析方法，有助于提高交易决策的准确性和及时性。
三、《期货投资心理学》
期货交易不仅是对市场的博弈，更是对自己心态的考验。 这本书从心理学的角度剖析了期货投资中的心态问题，帮助投资者建立正确的投资观念，培养冷静、理性的交易心态。 在激烈的期货市场中，良好的心态是抵御风险、实现盈利的重要保证。
四、《高级期货交易指南》
对于有一定基础的投资者来说，这本书是一本进阶读物。 书中详细介绍了高级交易技巧和策略，包括期权、套利等高级交易方式。 书中还涉及了全球期货市场的分析和对比，帮助投资者拓宽视野，提高交易水平。
以上书籍涵盖了期货交易的各个方面，包括基本策略、市场分析、投资心理和高级交易技巧。 对于想要炒期货的投资者来说，阅读这些书籍可以帮助他们建立正确的投资观念，提高交易能力，更好地把握市场机会。
请教初级期货入门看哪些经典教材?
/ 股票作手回忆录 162 / 《白银资本》 / 《兵书战策现代版》 / 《波浪原理》 / 《操盘建议——全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》 / 《汇市圣经》 / 《极限投机——投机巨人乔治.索罗斯和他的投机理念风暴》 / 《寂寞高手续-实战手筋16条》 / 《金融怪杰》 / 《金融炼金术》[美]乔治·索罗斯 / 《金融心理学——掌握市场波动的真谛(修订版)》 / 《洛克菲勒的忠告》 / 《思维策略》 / 《投资心理学》 / 《亚当理论》 / 《贼巢》 / 《证券交易新空间》 / 【“羊群效应”与股票收益分布的厚尾特性】 / 【K线理论研究】 / 【波浪理论精典教学课程】 / 【炒股看图才是真功夫】 / 【炒股奇招】作者：常秉义 / 【短线交易秘诀】作者：拉瑞 威廉姆斯 / 【股票螺旋历法预测】 / 【江恩《空中隧道》揭秘版】 / 【江恩理论—金融走势分析】(文字版)作者：黄柏中 / 【江恩论述六边形的手稿】(中英对照) / 【精确短线交易技术—Gartley“222”】 / 【市场理性与非理性的理论撞击】 / 【四维K线谱—股票买卖秘诀】[罗铁鹰] / 【投资大师的成功因素】 / 【新金融大师—当代最成功的投资大师们的投资理念】 / 【羊群效应理论及其对中国股市的现实意义】 / 【也论中国股市的羊群效应】 / 【证券投资的不确定性】 / 【只铁寻宝图】 / 【周K线图测市应用】[夏日风] / 【庄家论】 / 艾略特波浪理论 市场行为的关键 / 艾略特名著集 / 巴菲特的真实故事 / 巴菲特怎样选择成长股 / 巴菲特致股东的信：股份公司教程 / 彼得·林奇的成功投资 / 别跟着我坐庄 / 操盘华尔街[美]谭健飞 / 操盘谋略 / 炒股的智慧（全文） / 炒股的智慧完整(含图)版 / 炒股绝招 / 炒金炒汇--黄荣粲 / 炒金炒汇100击 / 成功的投资经理—培养投资经理人个性化投资 / 聪明的投资人[美]格雷厄姆著 / 大道至简二 / 大道至简一 / 大商圈·资本巨鳄 / 大众心理与走势预测 / 道氏理论 / 第二冲击波 / 短线暴涨教材 / 短线必杀 / 短线必胜之“葵花宝典” / 短线交易大师 / 感悟巴菲特 / 格雷厄姆论价值投资 / 格林斯潘效应 / 个人实盘外汇买卖百问百答 / 个人外汇交易技巧教程 / 个人外汇买卖 / 跟随彼得.林奇学投资 / 跟庄高手谈选股绝招 / 公司理财(原书第5版) / 股林秘籍 / 股民必读 / 股票K线战法 / 股票操作高级教程 / 股票大作手操盘术 / 股票基本知识 / 股票技术分析新思维来自大师的交易模式 / 股票作手回忆录 / 股票作手回忆录PDF版爱德温 李费佛 / 股权风险益价：股票市场的远期前景 / 股市博弈论 / 股市操盘手 / 股市大众心理解析 / 股市技术分析 / 股市晴雨表威廉·彼待·汉密尔顿 著 / 股市趋势技术分析 / 股市无敌 / 股市心理战·股市心理战：预期思想制胜论 / 国际风险与保险：环境---管理分析(上册) / 国际风险与保险：环境---管理分析(下册) / 国泰金融投资丛书－国际投资 / 国泰金融投资丛书－投资风险 / 国泰金融投资丛书－投资技巧 / 国泰金融投资丛书－投资技术 / 国泰金融投资丛书－投资监管 / 国泰金融投资丛书－投资理财 / 国泰金融投资丛书－投资通论 / 狐狸梦 / 华尔街操盘高手 / 华尔街传奇 / 华尔街点金人—华尔街精英访谈录.杰克.斯沃吉尔 / 华尔街黑幕—所罗门兄弟公司及证券市场中的腐败 / 华尔街教父 / 华尔街理财实践记作者：唐庆华 / 华尔街内幕 / 华尔街写真 / 华尔街英雄谱 / 汇率的不稳定性 / 混沌操作法 / 混沌操作法——大趋势 / 货币市场与资本市场(英文版.第六版) / 寂寞高手 / 价值再发现—走近投资大师本杰明.格雷厄姆 / 江恩：华尔街四十五年 / 江恩理论（精典版） / 交易场 / 交易高手的思维流程 / 交易冠军全文 / 交易规则 / 揭示股市深层的秘密 / 金融教父——格兰姆全传(叶童) / 金融炼金术 / 金融魔方—个人从事股票投资与交易的要诀 / 金融市场 / 金融心理学研究 / 经理人员财务管理：创造价值的过程 / 酒田战法 / 看透华尔街 / 克罗谈投资策略 / 葵花宝典 / 利用经济指标优化投资分析(第二版) / 猎庄绝技 / 临界 / 螺旋的规律—股市与汇市的预测[香港]黄柏中 / 漫步华尔街 / 漫画期货 / 美国期货专家经验谈 / 秘密规则 / 摩根信札 / 逆向思考的艺术 / 盘口内经 / 破解专业操盘手核心机密破解专业操盘手核心机密 / 期货操盘高手 / 期货故事----从一万到二亿的传奇 / 期货交易技术分析 / 期货交易实战必备经典 / 期货决胜108篇 / 期货人生--真实的神话故事 / 期货知识普及 / 切线理论 / 邱一平：K线六种形态 / 全球金融市场的固定收益分析 / 人生历程 / 日本蜡烛图技术作者：史蒂夫.尼森 / 傻钱—一个股市当冲交易员的冒险经历 / 上市公司财务分析 / 世界商品与世界货币：储备与稳定 / 市场投资分析——如何评估您的商机 / 书籍-大赢家 / 索罗斯 / 索罗斯—走在股市曲线前面的人 / 通向金融王国的自由之路 / 投机智慧 / 投资的心理游戏——股票投资心理探微 / 投资评价 / 投资全明星 / 投资新渠道：个人外汇买卖基本操作与技巧 / 投资心理规则：锤炼赢者心态 / 投资学(第4版) / 投资学题库与题解(原书第四版) / 投资正途—大势·选股·买卖 / 投资组合管理理论及应用(第二版) / 外汇基础资料汇编-冷静投机之路 / 外汇交易原理与实务 / 外汇投资指南 / 外汇知识 / 沃伦·巴菲特投资圣经 / 沃伦巴菲特之路 / 乌合之众—大众心理研究[法]古斯塔夫·勒庞 / 五万元一粒米 / 系统交易方法 / 相对红利收益－普通股投资收益及增值(第二版) / 向格雷厄姆学思考，向巴菲特学投资[美]克尼厄姆著 王庆等译 / 笑傲股市——大师们的投资之道 / 心理分析 / 性格解析 / 一次读完25本投资经典 / 一个投机者的告白 / 一目了然预测趋势 / 应用公司理财 / 迎战华尔街 / 永不绝望 / 与天为敌：风险探索传奇 / 在华尔街的崛起 / 怎样捕捉黑马 / 怎样选择成长股 / 战胜华尔街-审慎投资者指南 / 战胜华尔街—全美头号职业炒手的股票经 / 战胜华尔街：成功投资的心理学与哲学 / 招商银行《金葵花炒汇宝典》 / 证券分析 / 证券混沌操作法——低风险获利指南 / 证券期货投资计算机化技术分析原理 / 直觉交易商—开发你内在的交易智慧 / 中国股市机构主力操盘思维--市场分析篇 / 专业交易人士技术分析 / 专业投机原理[美]维克多·斯波朗迪 / 专业投机智慧 / 庄场现形记第二部 / 亵渎庄家秘笈 如需要，可联系
