掌握期货交易赚钱之道：高效实用的指南
2024-11-12 
浏览次数：次 
返回列表引言
期货交易是一种充满机遇和挑战的投资形式。遵循正确的策略，可以带来丰厚的回报。本指南将提供一系列高效实用的技巧和策略，帮助您提高期货交易的获利能力。
了解期货市场
在开始交易之前，了解期货市场至关重要。期货合约是一种标准化的合同，规定了在未来某个日期以特定价格买卖特定数量标的资产的条款。标的资产可以是商品（如石油、黄金）、金融资产（如股票、债券）或货币。
期货交易有两个主要用途：对冲和投机。对冲者使用期货合约来管理价格风险，而投机者则利用价格波动来获利。
风险管理
风险管理是期货交易中最重要的方面之一。以下是一些有效的风险管理策略：
- 设定止损单：止损单是一种指令，当合约价格达到指定水平时自动平仓。这有助于限制亏损。
- 多样化投资组合：分散投资多个期货合约，，买入期货合约。
- 对冲策略：对冲策略旨在降低投资组合的风险。这可以通过交易相关标的资产的期货合约来实现，使它们的价格变动相互抵消。
心态
期货交易成功的心态至关重要。以下是一些成功的交易者所具备的心态特性：
- 纪律性：纪律性是指按照交易计划进行交易并避免冲动交易。
- 耐心：期货交易需要耐心。不要指望一夜暴富。构建一个成功的期货投资组合需要时间和努力。
- 情绪稳定：期货交易可能会令人激动。学会控制情绪并避免在情绪化的情况下做出交易决定。
- 不断学习：期货市场不断变化。通过阅读、参加研讨会和与其他交易者交流来不断学习和适应。
结论
掌握期货交易赚钱之道需要知识、技能和正确的思维方式。通过遵循本指南中概述的原则和策略，您可以提高获利能力并降低风险。记住，期货交易是一种高风险、高回报的投资形式。在开始交易之前，务必进行彻底的研究并制定一个明确的交易计划。
免责声明：本指南仅供教育目的，不构成投资建议。在做出任何交易决策之前，请务必咨询合格的金融专业人士。
本文目录导航：
- 期货是怎么来盈利的？一直都搞不明白
- 期货做日内交易真的长久赚钱吗？
- 期货交易之道——交易理念、原则与技巧作者简介
期货是怎么来盈利的？一直都搞不明白
五种期货盈利方式：1.中长线交易中长线交易要取得稳定良好的收益，必须对中长期的基本面判断准确，这基于很好地掌握品种的供求关系，以及对产业的相关信息把握到位、及时，同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析。 而拥有现货背景的企业或贸易商，或者拥有强大调研实力的券商、基金等大机构一般就拥有这样的一个基础条件。 做中长线交易，对建仓价格并不要求十分精确和具体，但对仓位管理水平要求比较高。 一般地，中长线投资都会采取“左侧”加“右侧”的交易形式，当价格处于“左侧”时，可能已经较大幅度地偏离了正常价值区域，这时候中长线投资者就可以逐步介入了。 但由于短期价格波动还受到一些投机资金的影响，因此价格可能会出现短暂性的非理性波动，对此，中长线投资者是不会过分在意或捕捉这个机会。 而当价格波动恢复理性时，价格开始向正常价值区域回归，这时价格波动开始转入“右侧”，中长线投资者一般会继续加仓，这时候就变成“右侧”交易。 在“左侧”和“右侧”交易中，对仓位管理要求比较严格，一下子把全部资金用于“左侧”交易不行，但也不能完全等到行情进入“右侧”时，才去布局介入，因为此时介入成本比较高，很被动。 就风险控制而言，由于是中长线投资，所以风控的核心点不是某一关键位置价格的突破与否，更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化。 甚至有些产业客户（具备交割资格的法人户）会利用交割这一手段来化解套保或套利上的风险。 而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势。 2. 短线交易短线交易包括日内短线和隔日（或隔几个交易日）短线两种，这里主要指隔日短线。 短线交易要取得成功，必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判，以及市场对其预期及操作倾向。 短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性，能大致预测未来数个交易日内可能的价格运行方向，能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。 一般来说，对于短线交易来说，在对目标品种的预期投资总额中，可先以40%资金介入，随后会发生两种情况：一是价格波动不利于自己，此时可以考虑补仓40%资金（和原先投入仓位一致）；二是价格波动有利于自己，此时可以考虑顺势加仓40%资金。 对于第一种情况，应慎重重新评估分析价格，因为短期的不利走势可能深化为更长期周期（或不利程度更大），这时候的补仓应密切注意风险控制。 当然对于第二种情况，也必须进行风险控制，价格的波动有时候反复性比较强，甚至会有虚假突破的陷阱，不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地，并且也应合理考虑新旧仓位的风险线。 3.日内交易日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息（包括隔夜国际国内已经公布的数据或发生的事件），对数据的可能影响应有个大致的评估。 日内交易者的操作手法分好几种，日内炒单、日内波段、日内套利，等等。 这里单以日内波段操作的角度来说。 正常情况下，对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种：一是内外盘对比法则。 若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时（特别是外盘对内盘的影响程度较大时），当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势，则存在一定的日内做空机会，反之，亦然。 另外，若周边市场表现比较强劲（多头势），但目标品种却不跟随，偏弱甚至有被打压之势，则说明当日存在一定的做空机会，价格将有一波日内下跌趋势。 二是其他情况。 若目标品种没有比较明显的关联外盘品种，而且当日周边市场也无明显的多头（或空头）氛围，则不应急于开盘后就定论下单，而是应该“让子弹飞一会儿”，等明显的多空倾向特征出现后，再买多或卖空。 有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺，表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大，这时候是多空激烈争夺的开始，可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向，为下单做准备。 有时候开盘后1到2个小时，价格都会处于波澜不惊状态，但若此时持仓量稳步持续放大，而价格又尚未大幅波动，则说明有主流资金进场，日内必然会掀起一波可观行情。 这种情况下，该品种就是值得日内操作的标的物了。 对于日内交易来说，一般情况下仓位管理采取的是重仓交易，不宜采取补仓策略。 因为一旦价格走势与原先建仓方向相反，说明原来的判断不对。 错了就是错了，补仓后价格也未必能返回到均价位置，错了之后采取风险控制（止损）为上策。 另外，日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制，因此一般散户做日内交易，必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏。 有时候“反大众心理”行事是很有效果的。 4.程序化交易程序化交易所采用的策略，大致分为两种：突破顺势追击和区间振荡式操作（逆势交易）。 程序化交易成功的基础是有良好的策略，只有将良好的策略转化为机器语言，才是成功的程序化交易。 而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试，最后还能通过一定时间的实盘验证。 而滑点、回撤、开平仓速度等，在测试过程中需要重点关注。 此外，经过模拟验证后投入到实盘运行中的程序化策略，还必须定期进行检验重新评估，若有问题必须重新修正，然后再重新投入使用。 当然，市场里还有些特殊的策略，是专门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有针对性设计的策略，前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么，他们的盲点和缺陷在哪里，又如何通过程序设计来“制造”陷阱，从而“吃掉”这些大众化策略的钱。 但是，这些“猎杀者”策略，一般只是偶尔能够发挥作用，因为这些策略要想产生作用，也需要行情的配合，行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候，“猎杀者”便瞬间出击。 不过，长期下来，这些特殊策略也能获利颇丰。 5.套利及对冲交易一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令，若没有相应的套利指令最好自行开发出套利指令。 应区分传统和新兴意义上的套利，传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利（同一产业链条上的如油粕套利），而新兴意义上的套利范围更广，还包括一些对冲套利。 套利交易时，要注意“两腿”（或多腿）之间资金容量（特别是单位时间下市场容量）的差异，差异过大可能导致价差出现过大的“滑点”，对盈利空间产生冲击。 要做好套利交易，首先得避开套利交易中的一些误区并掌握一些技巧，而关于套利交易中的一些误区和技巧的相关文章，笔者已在期货日报2014年6月18日的《投资交流》版发文，浅谈了自己的观点，可供读者参考。 总之，盈利的方式千百种，但他们都具备一些相同的必要条件：突出的分析能力（包括基本面或技术面等）、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态（程序化交易除外），等等。
期货做日内交易真的长久赚钱吗？
期货日内交易：能否持久盈利的探索
追求期货交易高手之路，日内交易似乎成为了一种普遍的建议。 特别是对于日内波段交易，而非超短线炒作，这是提升交易技艺的关键路径。 1F级别作为入场点，3F/5F作为交易级别，15F/30F则提供方向指引。 日内模拟交易，无疑是最高效的学习手段，它能够快速且强度地磨砺交易者的技术。
每日操作，切忌频繁，10次左右的次数足够精细，但也不能过少，至少5次以上。 坚持半年左右的系统训练，累积至少1000次交易，目标是做到连续20天盈利，每笔交易盈利率至少2%。 专注于趋势波段的起爆点和回撤后的延续，而非窄幅震荡。 每次交易后，详尽分析，找出问题并改正，初始阶段，控制在1手或2手的交易量，技术、资金和心态同步稳健提升。 当掌握了趋势波段，再挑战窄幅区间操作，学会在15s级别中捕捉入场时机，果断进出，绝不恋战，果断平仓。 当技术、心理和操作层次提升至15s至30F级别，交易水平将实现质的飞跃，此时实盘交易便考验心态的稳健。
日内交易心理修炼，既需控制自我，洞察市场。 耐心与果断并存，既谨慎又果决，不过度贪婪，不畏惧风险。 盈利并非目标，技术判断和心理控制才是核心。 每日交易的对错才是衡量，而非盈亏。 保持冷静，只关注当下与预期变化，而非期望的走势，做到直觉、知识和观察的完美融合。 交易者需习惯“反直觉”的操作方式，遵循内心所定的正确路径，盈亏自然会与之同步提升。
持续精进，实现盈亏积累，但切勿因短期成功而骄傲。 每盈利一定比例，便出金一部分，保持本金安全，心态更为从容。 保持谦逊，认识到自身在交易世界中的位置，唯有内心稳定，交易才能持久稳定。 如果日内交易并非你的菜，选择适合自己的周期和方法更为明智。
总结来说，日内交易是一条充满挑战的路，但它能快速提升技术和自信。 关键在于坚持不懈，理性面对盈亏，找到最适合自己的交易节奏。 只有这样，才有可能在期货市场中实现长期稳定的盈利，而非一时的浮沉。 无论选择何种交易方式，重要的是找到自己的道路，坚定前行。
期货交易之道——交易理念、原则与技巧作者简介
常清教授，中国期货市场开拓者之一，现为中国农业大学经济学教授，博士生导师。 他同时也是中国农业大学期货与金融衍生品研究中心的主任，曾担任中国期货业协会专家委员会主任。 早年，他在国务院发展研究中心从事经济理论和政策研究工作，是我国早期价格改革的关键设计者之一。 1988年，常清教授开始研究期货市场，成为我国期货市场理论的主要奠基人和市场设计者。 1993年11月，他创办了金鹏期货经纪有限公司，并担任董事长。 常清教授在近二十年的“期货旅程”中，从研究和设计中国期货市场的总体方案，到亲自创办公司参与期货交易实践，再到成立中国期货协会，一直在追求一个梦想：将中国打造成为世界上的又一个与欧美并驾齐驱的定价中心。 在这个过程中，他始终致力于探索和创新期货交易的理念、原则与技巧，为推动中国期货市场的发展做出了巨大贡献。 常清教授深知，期货交易是市场经济体系中不可或缺的一部分，对于促进经济稳定和资源配置效率具有重要作用。 他通过不断研究和实践，提炼出了期货交易的核心理念：风险管理和市场定价。 在风险管理和市场定价的基础上，常清教授进一步总结了期货交易的三大原则：流动性、透明度和公平性。 这三个原则确保了期货市场的高效运作，为市场参与者提供了公平、透明的交易环境。 在期货交易技巧方面，常清教授强调了风险管理的重要性。 他指出，期货交易者应当具备风险识别、评估和控制的能力，通过合理的资金管理和止损策略，有效管理风险，降低损失。 同时，常清教授还强调了市场分析的技巧，包括基本面分析和技术分析，通过综合运用这两种分析方法，交易者可以更准确地预测市场走势，提高交易决策的准确性。 通过不懈的努力和探索，常清教授不仅推动了中国期货市场的建立和发展，还为期货交易者提供了丰富的理论知识和实践经验。 他的工作为中国期货市场的成熟和国际化奠定了坚实的基础，也为中国期货交易理念、原则与技巧的创新与发展做出了重要贡献。 在常清教授的引领下，中国期货市场正逐步迈向与世界先进水平并驾齐驱的定价中心之路。
