商品期货开户指南:快速入门,畅享交易乐趣

2024-12-24
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前言

商品期货交易是一种金融衍生品交易,它可以让你对未来特定商品的价格进行投机或套期保值。如果您对商品期货交易感兴趣,那么第一步就是开设一个期货交易账户。

开户步骤

1. 选择期货公司

你需要选择一家信誉良好的期货公司。有许多不同的期货公司可供选择,因此在做出决定之前进行研究很重要。考虑因素包括公司规模、声誉、交易费用和客户服务。

快速入门

2. 填写申请表

一旦您选择了期货公司,您需要填写一份开户申请表。此表格通常需要您提供个人信息、财务信息和投资目标。您还必须签署一份客户协议,概述您与期货公司的权利和义务。

3. 提供身份证明

为了防范洗钱和欺诈,期货公司必须核实您的身份。您通常需要提供以下文件之一:

  • 驾照
  • 护照
  • 社会安全卡

4. 存入资金

一旦您的账户被批准,您需要存入资金才能开始交易。大多数期货公司都提供多种存款方式,包括电汇、支票和信用卡。

了解商品期货交易

期货合约

商品期货合约是一种标准化的合同,规定在特定日期和价格交割一定数量和质量的商品。期货合约通常在交易所交易,例如芝,您可以增加交易成功的几率。


股票期货涨跌有什么关联?

股票期货涨跌没有关联。

1、交易方向的不同:股票是单向:买涨。 期货则是双向的:买涨、买跌。

2、资金的使用不同:股票100%交易资金,而期货是5%-10%的交易资金。

3、持有时间的不同:股票是可以长期持有的,而期货是一年。

4、炒作的不同:股票可进行人为的控制,期货想人为控制很难。

6、心态的不同:股票的风险如果是50%的话,那么期货就是90%以上了。

7、操作的不同:股票不懂可以经常看看,个人也可参与买卖;而期货如果不懂看是学不会的,如果盲目参与的话,只会亏死。

股指期货松绑步伐渐近 对A股有什么影响

上市前趋势

18月10日周三,美股开盘前,美股三大股指期货齐涨。 截至发稿时,道指期货上涨026%,标普;标普500期货上涨033%,纳斯达克期货上涨043%。

2截至记者发稿时,德国DAX指数上涨031%,英国富时100指数上涨016%,法国CAC40指数下跌001%,欧洲斯托克50指数下跌006%。

3截至发稿时,WTI原油下跌169%,至8897美元/桶。 布伦特原油下跌165%,至9472美元/桶。

市场新闻

今晚重磅来袭!美国7月CPI可能有所缓解,但压力依然存在。 北京时间8月10日,,美国将公布7月消费者物价指数(CPI)。 经济学家预计CPI同比上涨87%,低于6月份的91%。 剔除能源和食品的核心CPI预计同比增长61%,6月份为59%。 这意味着美国的通货膨胀可能已经在6月份见顶。 盈余证券高级经济学家何塞托雷斯表示,“6月可能是通胀的高峰,除非地缘政治紧张局势再次加剧,天然气和石油价格再次飙升。 ”火热的通胀数据对美股意味着什么?Torres表示,市场估值将下跌,市场希望美联储在2023年末停止加息,并可能在2023年初降息。 加上上周五强劲的就业报告,这一CPI数据可能会破坏市场情绪。

欧洲的经济真的很惨:“垂死挣扎”再来个大旱,运输大动脉就要被切断了。 由于水分蒸发,欧洲主要交通动脉莱茵河的水位正在下降。 预计8月12日起,部分重点河段不通航。 对此,德国官员表示,莱茵河水位已降至危险低点,内河航运可能在几天后停止。 企业和工厂不得不减少运输能力,甚至被迫停产。 莱茵河已经干涸到临界水位,船只几乎无法通过,阻碍了柴油、煤炭等大宗货物的流通。 与此同时,随着俄罗斯切断天然气供应,造成欧元区通货膨胀,欧洲已经面临几十年来最严重的能源供应危机。 当欧洲各国政府试图阻止能源危机使该地区陷入衰退时,一条无法通行的河流可能会阻断从燃料到化学品的一切流通。

俄罗斯将恢复通过“友谊”管道南线的原油运输,并向中欧输送石油。 周三,俄罗斯石油管道运输公司表示,在乌克兰确认收到俄罗斯通过其领土向匈牙利和斯洛伐克运输石油的过境费后,准备恢复经由“友谊”管道的南线石油运输,该管道将于当地时间今天下午4点重启。 匈牙利石油天然气集团(MOL)早前表示,已同意乌克兰与俄罗斯就恢复通过“友谊”管道运输石油的谈判,并已支付部分途经乌克兰的管道使用费。 在匈牙利唯一的炼油厂介入解决向乌克兰支付过境费的问题后,俄罗斯准备恢复向中欧的石油管道运输。 俄罗斯石油管道运输公司表示,通过德鲁日巴管道南段供应的原油可能于周三晚些时候抵达斯洛伐克。

全球供应链压力有所缓解。 经历了18个月的动荡后,最新数据显示,货运市场已经复苏。 根据国际货运公司Freightos的数据,一个40英尺高的金属箱的运输成本与去年秋季的峰值水平相比下降了约45%。 尽管洛杉矶港在今年6月创下了一个世纪以来最繁忙的纪录,但洛杉矶港外排队等候的船只数量比年初下降了75%。 此外,供应链门户网站Flexport跟踪的空运交付时间也有所改善。 纽约美联储编制的全球供应链压力指数比7月份的峰值下降了57%。 根据Samp;amp;的最新月度调查。 p全球采购经理,大多数大型经济体的企业都报告说,7月份原材料和成品的交付时间缩短了。 欧盟委员会主导的一项调查显示,材料和设备的短缺不再是限制欧洲制造商生产的因素。

泰国央行加息25个基点,预计年底国内经济将恢复到疫情前水平。 当地时间8月10日,泰国央行宣布,货币政策委员会以6比1的投票结果决定将基准利率上调25个基点,从05%上调至075%。 泰国央行表示,经济复苏持续加强,预计今年年底泰国经济将恢复到疫情前水平。 此外,央行预计2023年通胀将维持在较高水平,与此前预测基本持平,然后在2023年逐步降低至目标区间。 泰国央行行长谢塔布此前表示,泰国将确保任何加息都不会损害经济复苏。

个股新闻

比特币基地(硬币。 美国)Q2业绩大幅下滑,第三季度交易量指引下调。 比特币基地第二季度净收入为8026亿美元,低于分析师平均预期的8664亿美元,也低于去年同期的203亿美元;每股亏损498美元,低于市场预期的每股123美元。 此外,比特币基地Q2公司2月份的活动量为900万,上一季度为920万,去年同期为880万;交易额为2170亿美元,低于上季度的3090亿美元和去年同期的4620亿美元。

Roblox(RBLX。 美国)Q2预订量同比下降4%,盘前下降近15%。 Roblox公布了第二季度业绩,其中公司第二季度预订金额为6399亿美元,同比下降4%,低于市场预期的6572亿美元。 营业收入为5912亿美元,同比增长30%,但也远低于市场预期的626亿美元。 每股净亏损30美分,大于市场预期的21美分。 日均活跃用户数(DAU)同比增长21%至5220万。 与上季度28%的增速相比,增速明显放缓,比华尔街的预期略小100万;用户参与游戏的累计小时数同比增长16%,达到113亿小时。 每DAU的预订金额为1225美元,同比大幅下降21%。 截至记者发稿时,该股盘前下跌近15%。

CYD。 美的上半年营收同比下降322%,其发动机总销量同比下降366%。 玉柴国际H1营收为人民币86亿元,同比下降322%,去年同期为人民币126亿元;归属于股东的净利润为9370万元,去年同期为2537亿元;基本和

摊薄每股收益为229元,去年同期为621元。 H1毛利润为14亿元,去年同期为16亿元;毛利率由去年同期的129%增至159%,增加的主要原因是国六发动机销售利润率提升,并且越野车销量有所增加。 发动机总销量为台,较去年同期的台下降366%。 玉柴国际在7月派发了每股普通股040美元的现金股息。

本田汽车(HMCUS)Q1归母净利润同比下降329%,上调全年营收及营业利润预期。 本田汽车Q1营收383万亿日元,上年同期为358万亿日元,同比增长69%;归母净利润为亿日元,上年同期为亿日元,同比下降329%。 基本及摊薄后归母每股收益均为8723日元,上年同期为日元,同比下降416%。 营业利润为亿日元,上年同期为亿日元,同比下降86%;营业利润率为58%,上年同期为68%。 该公司指出,原材料成本大幅上涨对一季度营业利润造成负面影响。

台积电(TSMUS)7月营收亿新台币,同比增长499%。 台积电7月营收亿新台币,同比增长499%,环比增长62%。 2023年1月至7月营收总计121万亿新台币,同比增长411%。

套现340亿美元!软银(SFTBYUS)将提前结算242亿份阿里巴巴(BABAUS)远期合约。 周三,软银董事会批准提前对约242亿份美国存托凭证(ADR)的预付远期合约进行实物结算。 上述股份结算将在8月开始,并于9月完成,结算完成后,软银在阿里巴巴中的持股比例将从6月底的237%降至146%。 根据阿里巴巴发布的声明,软银将提前结算的预付远期合约涉的股份占该公司已发行股份总数的约9%。 软银预计,公司将通过减持阿里巴巴股份获得超过340亿美元的收益。 此前,软银二季度就已通过出售阿里巴巴的远期合约筹集了105亿美元的资金,并在7月1日通过此类合约再次筹得68亿美元的资金。

马斯克减持792万股特斯拉(TSLAUS)股票,今年开始交付Semi电动卡车。 特斯拉首席执行官马斯克于8月5日至8月9日减持了约792万股特斯拉股票,总计套现约69亿美元。 而就在四个月前,这位世界首富表示,他没有进一步出售特斯拉股票的计划。 马斯克在过去的10个月里卖出了价值约320亿美元的特斯拉股票。 此外,马斯克在最新推文中表示,500英里行驶里程的特斯拉Semi电动卡车将于今年开始发货,同时还表示市场期待已久的Cybertruck将于明年开始发货。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国7月CPI。

北京时间22:00:美国6月批发库存月率终值(%)。

北京时间22:30:美国截至8月5日当周EIA原油库存、战略石油库存。 市场预期原油库存将下降40万桶,前值增加了4467万桶。

次日北京时间凌晨00:00:美国8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI。

次日北京时间凌晨01:00:美国8月10日10年期国债竞拍。

北京时间23:00:2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论。 此外,次日北京时间凌晨02:00:2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀进行讨论。 近来这两位美联储官员已表明其鹰派立场,而7月CPI数据料将影响他们的言论。

次日北京时间凌晨00:00:英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。

业绩预告

周四早间:迪士尼(DISUS)、Coupang(CPNGUS)

周四盘前:加拿大鹅(GOOSUS)、叮咚买菜(DDLUS)

相关问答:美股期货开盘时间是什么时候?1夏令时(3月-11月),美国东部时间上午8:30-下午3:00,为北京时间21:30-次日4:00,交易时长6个半小时,中间无休。2冬令时(11月-次年3月),美国东部时间上午9:30-下午4:00,相当于北京时间22:30-次日凌晨5:00,交易时长6个半小时,中间无休。:美股三大股指期货是指纳指期货、道指期货以及标普500指数期货。在一定程度上,美国三大指数的走势会影响美国三大股指期货的走势,即当三大指数下跌时,三大股指期货也可能会下跌,当三大指数上涨时,三大股指期货也可能会上涨,但是这种关系不是绝对的,即三大股指期货的走势也可能会独立三大指数的走势。世界各地的股票市场指数是全球和国家特定经济体的强有力指标。在美国,标准普尔500指数(S如果是卖出开仓,则对手价格是买入价格。以对手价格委托可以保证交易立刻成交。

排队价:如果你是买入开仓,则排队价是买入价格;卖出开仓,则排队价是卖出排队价 价格。 为什么叫排队价呢?因为当你以排队价委托时,委托单不能立刻成交,而是进入排队队列,比如买入单是 2674 400,也就是说现在有 400 手的 2674 买入 挂单在排队,如果你也以 2674 买入开仓 1 手,那么你排在第 401 手。 排队价格的优点是成交价格会比对手价委托有利 1 个点,缺点是成交慢,如果行情顺着你 的委托价格方向走,可能就无法成交。

最新价:最新价就是上一笔成交的价格,这个价格一般在买入价格和卖出价格之最新价之间来回跳动。

追价:即按最新价挂单但最新价发生变化未能立即成交,在设定的时间间隔后,追价 系统会自动撤单并且重新按最新价挂单。

超价:就是在委托下单前先行设置,在下单时系统就会自动在有利于成交的方向超价 加减 N 个最小变动价位,提高成交几率

市价:以涨停价发出买入委托,以跌停价发出卖出委托。 一般用在追快速行情的市价 时候,优点是保证成交,缺点是成交价格不是很好,一般用在成交量和持仓量都很大的主力合约上,如果用在交投不活跃的品种上,成交价格可能对期货投资者 很不利。

涨停价:当天可以委托和成交的最高价格。 如果以这个价格委托买入,价格会以涨停价 当前的对手价立刻成交。

跌停价:当天可以委托和成交的最低价格。 如果以这个价格委托卖出,价格会以 跌停价 当前的对手价立刻成交。 交易软件里设置这些价格,主要是为了交易的快速和方便,如果期货投资者想自 己设定价格,可以采用限价指令,即在价格框里面输入价格的数字。

限价:是投资者自己确定一个价位下委托单,买进会按等于或低于委托价成交,限价卖出会按等于或高于委托价成交,但不能保证一定成交

结算价会不会影响利润?

很多刚期货开户的期货投资者对这个结算价不理解,因为期货盘中的利润是按开仓价格计算,一旦结算后,利润就按结算价计算,结算单上的利润和盘中显示的利润不同。于是很多期货投资者新手都询问:

在回答这个问题前,我们先解释下为什么期货有个结算价格:期货是现在进行买卖,但是在将来进行交割的标的物。 期货会在交割日在买卖双方发生交割,如果这个交割设定为收盘最后一笔交易的价格显然不合适,所以一般会以最后一天的加权平均价格来计算,这就是结算价。 从这里我们能看出,结算价的设计是为了交割服务的。 但对于个人投资者,无法参与交割,所以结算价的意义不大。 个人投资者期货交易的盈亏最终仅仅与开仓价和平仓价的价差相关。

有的投资者可能还奇怪:结算单上的结算价算出来的利润确实和我盘中的利润不一样,怎么办?不要着急,等到交易开始的时候,你再看看:盘中的利润仅仅和开仓价格有关系,期货结算价不会影响最终平仓利润。

内盘和外盘什么意思

所谓内盘就是期货在买入价成交,成交价为申买价,说明抛盘比较踊跃。 在买入价的成交计入内盘:当成交价在买入价时,将现手数量加入内盘累计数量中。 当内盘累计数量比外盘累计数量大很多,而价格下跌时表示很多人在强抛卖出。 外盘则正好相反。

例子:如果甲下单5572元买,乙下单5573元卖,当然不会成交。 这时,有丙下单5573元买,于是乙的持仓就卖给丙了,此时的成交价是5573元,现手的颜色是红的,丙就是主动性买盘,这笔交易就计入到外盘里面。 如果丁下单5572元卖,于是甲和丁就成交了,这时候成交价是5572元,现手的颜色是绿的,丁就是主动性卖盘,此笔交易计入到内盘里面。 主动去适应卖方的价格而成交的,就是红色,叫外盘。 主动迎合买方的价格而成交的,就是绿色,叫内盘。

股指期货

如果需要交易股指期货,还要向中金所申请股指编码,需要的条件有两点:

1、10 笔商品期货交易经历。 这个很容易完成,因为期货是 T+0 交易,只需 要选一个保证金少且成交量大的品种交易 10 笔就完成了(交易量大的合约可通 过交易软件主力合约排名查看)。 注意开仓+平仓算2笔。

2、50 万的可用资金验资 50 万的可用资金验资。 由于资金需要体现在交易结算单上,所以必须要 在任何一个交易日下午 15:00 收盘前从银行卡通过银期转账转移到期货账户并过夜。 达到这两点条件后,就可以通知期货公司客户经理为您申请中金所的交易编码。 申请到交易编码后,就可以交易股指了。

集合竞价

大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所的集合竞价时间是:交易日 8:55 到 8:59 为交易申报时间,可以下具体价位单子,8:59 到 9:00 为集合竞价时间产生开盘价,不能下单;中金所集合竞价时间是交易日 9:10 到 9:15 。

期货交易的类型

套期保值:期货的套期保值指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约,套期保值 或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲价格风险的方式。 企业通过套期保值,可以降低价格风险对企业经营活动的影响,实现稳健 经营。 目前个人投资者不能进行套期保值交易。

交割 Tips:根据大连商品交易所交割细则:个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整数倍持仓不允许 交割。 自交割月份第一个交易日起,交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓。 根据郑州商品交易所交割细则: 自进入交割月第一个交易日起,自然人客户不得开新仓,交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 根据上海期货交易所交割细则:某一期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后,自然人客户该期货合约的持仓应当为 0 手。 自最后交易日前第二个交易日起,对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所强行平 仓。 中国金融期货交易所的股指期货及国债期货则无此限制。 因此我国期货交易所不允许自然人参与所有商品期货的交割,只能参与金融期货交割。

投机交易:交易者通过预测期货合约未来价格的变化,以在期货市场上获取价差 投机交易 收益为目的的交易行为。

套利交易:利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上套利交易 进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化时,同时讲持有头寸平仓而获利的交易行为。 通常,套利被视为投机交易中的一种特殊的交易方式。

上证ETF50期权今日上市,为了让投资者快速了解期权相关知识,深圳期货课堂搜集整理8个问答,看完后就能快速入门。

期权

问1:上证50ETF期权是T+0么?

答:和期货一样,上证50ETF是T+0交易。

问2:上海证券交易所外网公布了期权合约的开盘参考价,请问开盘参考价是如何计算的?

答: 50ETF期权合约上市首日开盘参考价采衍生品市场最常用的定价模型B-S模型计算。 在该模型中,最重要的未知参数是反映标的证券价格将来变动情况的波动率,上交所用50ETF过去4个月的历史波动率计算期权合约开盘参考价。 开盘参考价仅用于计算上市首日涨跌停价格及开仓保证金。

由于波动率受标的证券价格未来变动、投资者预期等多种因素影响,不确定性较大,一般不会与历史波动率完全一致。 如果市场预期的波动率高于历史波动率,则开盘参考价可能会低于其市场交易价格;如果市场预期的波动率低于历史波动率,则开盘参考价可能会高于其市场交易价格。

问3:2月9日上市交易的上证50ETF期权合约有哪些?

答:2月9日上市交易的上证50ETF期权有认购、认沽两种类型,四个到期月份,五个行权价格,合计40个合约。

到期月份为3月、4月、6月、9月。

2月6日上证50ETF的收盘价为2291元,根据行权价格间距, 5个行权价格为220元、225元、230元、235元、240元。

问4:股票期权的涨跌幅是如何规定的?

答:根据期权产品的特点,上交所对上证50ETF期权设置了非线性的涨跌幅度,涨跌幅度并不是期权自身价格的百分比,而是一个绝对数值。 最大涨幅根据期权虚值和实值程度的不同而不同,平值与实值期权的最大涨幅为50ETF前收盘价的10%,而虚值则最大涨幅较小,严重虚值的期权最大涨幅非常有限,最大跌幅均为50ETF前收盘价的10%。

问5:股票期权的委托类型和股票相比有哪些不同?

答:上交所股票期权的委托类型除了与现货相同的普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托外,还增加了全额即时限价委托和全额即时市价委托。 这两种委托类型的含义是,如果不能立即全部成交,就自动撤销。

问6:股票期权对持仓数量进行限制,盘中可以双向持仓吗?

答:投资者在盘中可以双向持仓,即同时持有同一期权合约的权利仓和义务仓,收盘后交易系统将对双向持仓进行自动对冲,投资者只能单向持仓,即只能持有同一期权合约的权利仓或义务仓。

股指期货松绑步伐渐近 对A股有什么影响

期货网上开户所需要的资料:1 手机(接受验证码和回访)2 身份证 (身份证必须是二代,并且是本人身份证)3 银行卡 (目前为止中信建投期货一线通上线的银行共有 11 家,分别是:工商、 农行、中行、建行、交行五大行和兴业、浦发、民生、中信、光大、招商六家股 份制商业银行。 )4 摄像头(用于视频见证)5 麦克风(用于视频见证)入市前准备1、正确理解期货交易风险,不可用股票的方式来玩期货。 2、了解所关注的期货合约细则,注意每个合约的要素不同。 3、下载安装交易软件 下载:对交易软件的行情界面特别是交易界面熟悉。 4、对交易品种的基本面和技术面有一定了解,不盲目交易。 5、记录好期货公司客服 400-8877-780 以便处理紧急情况。 无论做什么品种,心中谨记——止损第一。 期货交易软件期货交易可分为手动交易和程序化交易不同的交易方式也有不同的交易软件,本文主要介绍大多数人期货投资者会用到的手动交易软件。 关于程序化交易软件请参考这篇文章《什么是期货程序化交易?》电脑上手动交易软件使用频率最高的有以下三种:1,博易大师2,文华财经-赢顺3,快期手机上使用的有两款:1,文华随身行2,掌上财富期货交易的特点双向交易——在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧即通常所说的“买空”“卖空”。 期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买空也可卖空:价格上涨时可以低买高卖来获利,价格下跌时可以高卖低补,做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。 在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然存在。 期货保证金制度——期货投资魅力所在即通常说的杠杠,杠杆原理是期货投资魅力所在。 期货市场里交易无需支付全部资金,目前国内期货交易通常只需要支付10%左右的保证金即可获得未来交易的权利。 由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。 “T+0”交易机会增加——方便的进出可以增加投资的安全性即当天可以N次开仓平仓,使您的资金应用达到极致,发现行情不对可迅速离场。 交易费用低——低廉额费用是成功的一个保证目前我国对期货交易不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费,目前普遍很低。 当日无负债结算——实时控制账户风险期货交易是每天结算,股票是卖出的时候才结算。 作为交易者需要每日关注自己的资金是否足够维持持仓。 零和市场——市场总资金量不变期货市场本身并不创造利润。 在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,不会出现负增长,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。 什么是锁仓所谓锁仓,一般是指期货投资者开出和选定仓位数量相等但方向相反的仓位。 锁仓后不管期货价格向何方运动(或涨或跌)均不会使对锁仓盈亏再增减的一种操作方法。 例如:当前开了多单1手,无论现在盈利还是亏损,反向开了一手空,就是锁仓了。 在开多后,旁边那个开空单的键就出现的锁仓两个字,点一下锁仓,就开了一手空单。 此时总共开了2手单,一手多单,一手空单,在锁仓后,账户总资金量就不会变动了,后面的行情都与你无关,直到解锁,也就是平掉一个反向的单子。 锁仓是只占用单边的保证金的,比如你开多单5手,锁仓5手,那就只占用5手的保证金。 各交易所盘中锁仓是否占用保证金参考:套利、锁单头寸的保证金是单边收取的么?锁仓一般用在震荡行情或者目前不确定的行情中。 例如此时开的多单,位置非常低,有了比较多的盈利,后市也是看多的。 如果目前的市场告诉你有可能有下跌行情或者震荡行情,你不想让自己的利润减少,也不想老看着这段纠结的行情,就进行锁仓,直到你看到这段行情过去要重新开始上涨了,此时平掉空单,就是解锁了。 如下图:就是把做多的PTA,进行锁仓,在多单盈利2900元后进行锁仓,后面的行情怎么走,账户资金都不会变动了,多空单对冲掉了,一个方向盈利,另一个方向就亏损。 下单投资者在按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始委托下单,进行期货交易。 下单方式有书面下单、下单和网上下单三种,其中网上下单是最主要的方式。 许多刚办理好期货开户的投资者登录交易系统,发现下单的价格选项有好几 个不同的价格,不知道该选哪个下单好,下面对常见交易软件下单价格进行介绍:对手价:顾名思义,就是你的交易对手的价格。 如果你是买入开仓,则对手价是 对手价 卖出价格;如果是卖出开仓,则对手价格是买入价格。 以对手价格委托可以保证交易立刻成交。 排队价:如果你是买入开仓,则排队价是买入价格;卖出开仓,则排队价是卖出排队价 价格。 为什么叫排队价呢?因为当你以排队价委托时,委托单不能立刻成交,而是进入排队队列,比如买入单是 2674 400,也就是说现在有 400 手的 2674 买入 挂单在排队,如果你也以 2674 买入开仓 1 手,那么你排在第 401 手。 排队价格的优点是成交价格会比对手价委托有利 1 个点,缺点是成交慢,如果行情顺着你 的委托价格方向走,可能就无法成交。 最新价:最新价就是上一笔成交的价格,这个价格一般在买入价格和卖出价格之最新价之间来回跳动。 追价:即按最新价挂单但最新价发生变化未能立即成交,在设定的时间间隔后,追价 系统会自动撤单并且重新按最新价挂单。 超价:就是在委托下单前先行设置,在下单时系统就会自动在有利于成交的方向超价 加减 N 个最小变动价位,提高成交几率市价:以涨停价发出买入委托,以跌停价发出卖出委托。 一般用在追快速行情的市价 时候,优点是保证成交,缺点是成交价格不是很好,一般用在成交量和持仓量都很大的主力合约上,如果用在交投不活跃的品种上,成交价格可能对期货投资者 很不利。 涨停价:当天可以委托和成交的最高价格。 如果以这个价格委托买入,价格会以涨停价 当前的对手价立刻成交。 跌停价:当天可以委托和成交的最低价格。 如果以这个价格委托卖出,价格会以 跌停价 当前的对手价立刻成交。 交易软件里设置这些价格,主要是为了交易的快速和方便,如果期货投资者想自 己设定价格,可以采用限价指令,即在价格框里面输入价格的数字。 限价:是投资者自己确定一个价位下委托单,买进会按等于或低于委托价成交,限价卖出会按等于或高于委托价成交,但不能保证一定成交结算价会不会影响利润?很多刚期货开户的期货投资者对这个结算价不理解,因为期货盘中的利润是按开仓价格计算,一旦结算后,利润就按结算价计算,结算单上的利润和盘中显示的利润不同。 于是很多期货投资者新手都询问:在回答这个问题前,我们先解释下为什么期货有个结算价格:期货是现在进行买卖,但是在将来进行交割的标的物。 期货会在交割日在买卖双方发生交割,如果这个交割设定为收盘最后一笔交易的价格显然不合适,所以一般会以最后一天的加权平均价格来计算,这就是结算价。 从这里我们能看出,结算价的设计是为了交割服务的。 但对于个人投资者,无法参与交割,所以结算价的意义不大。 个人投资者期货交易的盈亏最终仅仅与开仓价和平仓价的价差相关。 有的投资者可能还奇怪:结算单上的结算价算出来的利润确实和我盘中的利润不一样,怎么办?不要着急,等到交易开始的时候,你再看看:盘中的利润仅仅和开仓价格有关系,期货结算价不会影响最终平仓利润。 内盘和外盘什么意思所谓内盘就是期货在买入价成交,成交价为申买价,说明抛盘比较踊跃。 在买入价的成交计入内盘:当成交价在买入价时,将现手数量加入内盘累计数量中。 当内盘累计数量比外盘累计数量大很多,而价格下跌时表示很多人在强抛卖出。 外盘则正好相反。 例子:如果甲下单5572元买,乙下单5573元卖,当然不会成交。 这时,有丙下单5573元买,于是乙的持仓就卖给丙了,此时的成交价是5573元,现手的颜色是红的,丙就是主动性买盘,这笔交易就计入到外盘里面。 如果丁下单5572元卖,于是甲和丁就成交了,这时候成交价是5572元,现手的颜色是绿的,丁就是主动性卖盘,此笔交易计入到内盘里面。 主动去适应卖方的价格而成交的,就是红色,叫外盘。 主动迎合买方的价格而成交的,就是绿色,叫内盘。 股指期货如果需要交易股指期货,还要向中金所申请股指编码,需要的条件有两点:1、10 笔商品期货交易经历。 这个很容易完成,因为期货是 T+0 交易,只需 要选一个保证金少且成交量大的品种交易 10 笔就完成了(交易量大的合约可通 过交易软件主力合约排名查看)。 注意开仓+平仓算2笔。 2、50 万的可用资金验资 50 万的可用资金验资。 由于资金需要体现在交易结算单上,所以必须要 在任何一个交易日下午 15:00 收盘前从银行卡通过银期转账转移到期货账户并过夜。 达到这两点条件后,就可以通知期货公司客户经理为您申请中金所的交易编码。 申请到交易编码后,就可以交易股指了。 集合竞价大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所的集合竞价时间是:交易日 8:55 到 8:59 为交易申报时间,可以下具体价位单子,8:59 到 9:00 为集合竞价时间产生开盘价,不能下单;中金所集合竞价时间是交易日 9:10 到 9:15 。 期货交易的类型套期保值:期货的套期保值指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约,套期保值 或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲价格风险的方式。 企业通过套期保值,可以降低价格风险对企业经营活动的影响,实现稳健 经营。 目前个人投资者不能进行套期保值交易。 交割 Tips:根据大连商品交易所交割细则:个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整数倍持仓不允许 交割。 自交割月份第一个交易日起,交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓。 根据郑州商品交易所交割细则: 自进入交割月第一个交易日起,自然人客户不得开新仓,交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 根据上海期货交易所交割细则:某一期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后,自然人客户该期货合约的持仓应当为 0 手。 自最后交易日前第二个交易日起,对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所强行平 仓。 中国金融期货交易所的股指期货及国债期货则无此限制。 因此我国期货交易所不允许自然人参与所有商品期货的交割,只能参与金融期货交割。 投机交易:交易者通过预测期货合约未来价格的变化,以在期货市场上获取价差 投机交易 收益为目的的交易行为。 套利交易:利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上套利交易 进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化时,同时讲持有头寸平仓而获利的交易行为。 通常,套利被视为投机交易中的一种特殊的交易方式。 上证ETF50期权今日上市,为了让投资者快速了解期权相关知识,深圳期货课堂搜集整理8个问答,看完后就能快速入门。 期权问1:上证50ETF期权是T+0么?答:和期货一样,上证50ETF是T+0交易。 问2:上海证券交易所外网公布了期权合约的开盘参考价,请问开盘参考价是如何计算的?答: 50ETF期权合约上市首日开盘参考价采衍生品市场最常用的定价模型B-S模型计算。 在该模型中,最重要的未知参数是反映标的证券价格将来变动情况的波动率,上交所用50ETF过去4个月的历史波动率计算期权合约开盘参考价。 开盘参考价仅用于计算上市首日涨跌停价格及开仓保证金。 由于波动率受标的证券价格未来变动、投资者预期等多种因素影响,不确定性较大,一般不会与历史波动率完全一致。 如果市场预期的波动率高于历史波动率,则开盘参考价可能会低于其市场交易价格;如果市场预期的波动率低于历史波动率,则开盘参考价可能会高于其市场交易价格。 问3:2月9日上市交易的上证50ETF期权合约有哪些?答:2月9日上市交易的上证50ETF期权有认购、认沽两种类型,四个到期月份,五个行权价格,合计40个合约。 到期月份为3月、4月、6月、9月。 2月6日上证50ETF的收盘价为2.291元,根据行权价格间距, 5个行权价格为2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。 问4:股票期权的涨跌幅是如何规定的?答:根据期权产品的特点,上交所对上证50ETF期权设置了非线性的涨跌幅度,涨跌幅度并不是期权自身价格的百分比,而是一个绝对数值。 最大涨幅根据期权虚值和实值程度的不同而不同,平值与实值期权的最大涨幅为50ETF前收盘价的10%,而虚值则最大涨幅较小,严重虚值的期权最大涨幅非常有限,最大跌幅均为50ETF前收盘价的10%。 问5:股票期权的委托类型和股票相比有哪些不同?答:上交所股票期权的委托类型除了与现货相同的普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托外,还增加了全额即时限价委托和全额即时市价委托。 这两种委托类型的含义是,如果不能立即全部成交,就自动撤销。 问6:股票期权对持仓数量进行限制,盘中可以双向持仓吗?答:投资者在盘中可以双向持仓,即同时持有同一期权合约的权利仓和义务仓,收盘后交易系统将对双向持仓进行自动对冲,投资者只能单向持仓,即只能持有同一期权合约的权利仓或义务仓。

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