炒期货最低所需资金：揭开入市前必知
2024-11-20 
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返回列表炒期货是一种高风险、高回报的投资方式，吸引了众多投资者。要想进入期货市场，需要了解炒期货所需的最低资金门槛，以便合理规划资金使用。
影响炒期货所需资金的因素
影响炒期货所需资金的因素主要有以下几个方面：- 品种选择：不同品种的期货合约交易金额不同，如螺纹钢期货每张合约价值10万元，而豆粕期货每张合约价值50万元。
- 交易数量：每笔交易的数量也直接影响资金需求，如合约单位为10吨，那么同时交易10张合约就需要1000吨的资金。
- 保证金比例：期货交易需要缴纳一定比例的保证金，一般为合约价值的5%-20%，保证金比例越高，需要的资金也越多。
- 风险承受能力：投资者的风险承受能力也是一个至关重要的因素，如果风险承受能力较低，则需要留出更大的保证金空间。
不同品种的炒期货所需资金
根据期货交易所公布的交易规则，不同品种的期货合约交易金额如下：| 品种 | 交易金额 ||---|---|| 螺纹钢 | 10万元/手 || 豆粕 | 50万元/手 || 原油 | 100万元/手 || 黄金 | 1000克 || 白银 | 1500克 |其中，"手"为期货合约的标准化交易单位。交易数量与炒期货所需资金
交易数量也直接影响炒期货所需资金。例如，螺纹钢期货每张合约价值10万元，如果同时交易10张合约，则需要100万元的资金。保证金比例与炒期货所需资金
期货交易需要缴纳一定比例的保证金，一般为合约价值的5%-20%。例如，螺纹钢期货每张合约价值10万元，保证金比例为10%，则每张合约需要的保证金为1万元。风险承受能力与炒期货所需资金
投资者的风险承受能力也是一个至关重要的因素。如果风险承受能力较低，则需要留出更大的保证金空间。例如，豆粕期货每张合约价值50万元，保证金比例为15%，如果投资者风险承受能力较低，则可以留出20%的保证金空间，即每张合约需要10万元的保证金。炒期货所需资金计算公式
炒期货所需资金可通过以下公式计算：资金 = (合约价值 交易数量 保证金比例) 风险承受空间举例
假设投资者准备交易螺纹钢期货，合约价值10万元/手，交易数量5手，保证金比例10%，风险承受能力为20%。则资金 = (10万元 5手 10%) 20% = 10万元因此，投资者至少需要10万元资金才能炒期货。总结
炒期货所需资金因品种、交易数量、保证金比例和风险承受能力而异。投资者需要根据自己的实际情况合理规划资金使用，避免盲目操作。炒期货是一种高风险的投资方式，投资者应做好风险管理，避免遭受重大损失。本文目录导航：
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投资港股的七大必知风险
投资港股的七大必知风险
“这是一次深刻的、实战的投资者风险教育,每个人都应为此支付学费,包括作为机构的QDII。 ”申银万国香港公司人士表示。 小编在此整理了投资港股必知风险，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!
港股,智者的天堂,莽者的地狱。
11月,毫无风险准备,通过各种途径流入港股市场的大陆资金,遇到了出海以来的第一次风浪。
“这是一次深刻的、实战的投资者风险教育,每个人都应为此支付学费,包括作为机构的QDII。 ”申银万国香港公司人士表示。
中国石油迷信
11月5日,中国石油登陆A股。
作为中国最大且最赚钱的公司,各种背景的资金都深信中国石油H股将与新上市的A股共舞一段上涨的美丽曲线。
可惜,事与愿违。
首日48.62元的价格,却成为饱经实战的港股投资者反向操作,纷纷沽货中国石油H股的最佳时机。
西南证券研究员周兴政则认为,调整跌幅如此之深,不排除国际资本获利了结,借机出货的可能。
数据显示:中石油5日的总成交额位列港股市场第一,全日中石油沽空总金额则是达到了11.99亿港币,占了港股全日沽空总额105.49亿港币的一成有多。
此后,在美国经济或将进入衰退周期,港股直通车暂缓等利空消息下,香港恒指每日剧烈波动,上下回抽千点家常便饭。
短短15个交易日,中国石油H股价格随A股价格一路下跌,截至11月23日,中国石油H股股价已从20.25港元下跌到14.28港元。
之前大呼巴菲特“不懂中国股市”,而在20港元高位附近不断囤积中国石油H股的投资者损失累累。
“这次中石油H股的调整是系统性的调整,相信此次调整可能会有20%-30%的空间。 ”大华继显公司人士认为。
窝轮刺激
实际上,买卖港股正股损失20%-30%尚在国内投资者能接受风险范围内,而突然间下跌80%似乎是不能接受的事情。
而这一“奇迹”,对于港股窝轮而言是再正常不过的事情。 港股风险金子塔的顶端是窝轮,其汇聚了港股市场与正股的所有风险,并在某一时间点集中暴发。 那些自认为明白“机构拉动A股蓝筹-H股联动-对应H股窝轮大涨”奥妙,而在10月开始对赌中国石油A股上市将引发H股窝轮大涨的大陆资金,损失惨不忍睹。
公开信息显示:从8月17日到10月17日,共有约27亿港元净流入香港认购权证。
其中,约有8亿元净流入中油认购权证,约有6亿元净流入中化认购权证。
在10月15日,港股窝轮市场成交金额超过4500亿港元,再创新的成交纪录。当天成交资料显示,中石油窝轮成为市场上成交最多的窝轮,成交金额高达103.5亿港元,占全日窝轮成交比重22.4%!
香港某证券业人士透露,以10月为例,香港市场的权证总成交额为400亿。 通过与一些内地的银行、经纪人交流中发现,内地过去炒权证的人可能占到总成交额的一半。 而这个比例只能用在个别权证上,并不能说这个比例就是内地到香港炒权证的比例。
国内流入的热钱对于中石油窝轮的炒作是显而易见的。
本刊统计还显示:中石油认购证在过去一段时间不断有资金吸纳,街货已经由10月初的106亿份上升至目前超过180亿份,足足增加了70多亿份,流入的资金规模庞大。
被市场大肆炒作的中国石油H股窝轮亦如正股一般出现了沽货潮。
11月5日中国石油A股上市当天,香港市场成交额排在前20位的认购权证中,仅中石油的认购权证就达到了5只,平均跌幅则是超过了25%;6日,平均跌幅15%,7日,平均跌幅10%。 三日下跌幅度近50%。
国金证券研究员范向鹏指出,由于杠杆的不同,临近到期日的短期认购权证在此间波动幅度将会更大。 以今年12月18日到期的“9956”为例,在临近5日的两个交易日内,其总跌幅就已经超过了30%。
可怕的是,同样在这15个交易日,那些临近到期日时间还早着的中国石油认购权证,如“6070”的价格从0.45元跌落到0.09元,下跌80%。 这意味着100万投进去,只剩下20万。
范向鹏认为,港股和窝轮的成交量放大,说明香港证券市场已经成为世界热钱集中的地方。 另一方面,目前香港市场上权证的交易目前占了市场每日成交量的30%左右,说明了市场投机的情况比较严重。
交风险学费的不仅是国内个人投资者,QDII基金也集体“蚀米”。
根据刚刚公布的QDII基金净值数据,QDII基金全面出现亏损,亏损总额接近人民币100亿元。
市场人士指出,从现在的情况来看,QDII基金并没有起到分散投资者风险的作用。
截至11月23日QDII基金净值显示,南方全球精选配置基金最新净值是0.947元,华夏全球精选基金最新净值是0.915元,嘉实海外中国基金最新净值是0.894元,而刚刚成立不到一个月的上投摩根亚太优势基金的净值为0.908元。 浮亏最少的是5.3%,最多的达到了10.6%。
如果按4只基金初始份额各为40亿美元计算,则四只基金目前的浮亏是13.4亿美元。
对此,申银万国香港人士表示:“虽然H股价格与A股相比普遍低了50%以上,但这并不是投资港股能嫌钱的理由。 投资港股的风险来自几个方面,包括:监管规则差异,不设涨跌停板;受国际市场影响大;港元兑人民币不断贬值;参照成熟市场水平,港股市盈率已无上升空间等。 投资者在出手港股以前,一家要衡量各方面利弊,否则至少将付出机会成本。 ”
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一、汇率风险
买卖港股都是用港币,这自然就涉及到了汇率风险,特别是那些用人民币购汇进行投资的人。 由于香港的港币与美元实行的是联系汇率制度,而人民币兑美元还有强烈的升值预期,所以人民币兑港币的升值短期也不会停止。 个人投资港股的收益是港币,换成人民币是要承担贬值风险的。
二、国际化的市场风险
与内地的自成体系、相对封闭运行不同,完全开放的香港股市国际资金可自由进出,交易十分活跃,国际关联度高,其他国家的金融、经济政策都会直接影响股市的涨跌,波动较大,可以说,国际金融市场的任何风吹草动都会引起香港股市或大或小的波动。 比如,近期美国次级债风波对港股就产生了非常大的影响。
三、做空机制的风险
香港市场早已推出指数期货,有做空机制的香港股市,运行特征与A股市场有着很大的差异。
四、无涨跌幅限制的风险
对投资者直接影响最大的是香港市场不设涨跌幅限制,不像内地有10%或5%的涨跌停板,同时其交易采取T+0方式,即当日买入当日就可以卖出,有点类似于目前A股市场权证的交易方式。 H股股票一天跌15%也不新鲜。 香港近几年的牛市固然造就了一些几年翻了十几倍的大牛股,但同时也有短时间股价就跌去90%的个案。
五、估值差异的风险
虽然H股市场相比A股市场尚存较大上涨空间,而且A+H股的两地异价也为长期的中和性套利提供了机会,但由于市场分割和外汇管制这两个制约因素的长期客观存在,以及由于在机构、制度、投资者的基本构成、产品与工具等方面的差异将在较长一段时间继续存在,使得A+H公司的估值差异也会长期存在。 目前不少机构和个人看好香港股市,认为其20多倍的市盈率与内地A股40多倍的市盈率相比,存在很大的上升空间。 事实上,作为成熟的市场,香港市场的估值一般较为合理,如果非得拿A股的比价去套H股,凶多吉少。
六、信息不对称的风险
七、新股跌破发行价的风险
在新股认购方面,香港的券商可提供1∶9融资额度,投资者不用占用大量自有资金,而且一般中签率高,但值得注意的是,在香港市场新股跌破发行价是常有的事。
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本人最近想试试炒黄金 什么叫放大100倍 意思说 我10万的东西可以买1000万的黄金吗
“放大100倍”是通俗的说法，专业词汇叫“100倍杠杆”，举个简单的实例说明什么叫杠杆。 比如，以前按揭贷款买房可以首付3成的时候，你用30万的首付就拥有i了（至少是暂时拥有）当时价值100万的房子，这时候，就相当于放大3.3倍，或者说是3.3倍杠杆。 炒黄金白银、外汇、期货，都有杠杆。 比如炒黄金，你有10万确个最大能买价值1000万的黄金，但是如果你刚买，黄金价格就下跌了1%——1000万*1%=10万，那么你的账户就会被强行平仓（卖掉），你的10万也就亏光了。 你用全部的10万本金去买1000万的黄金，这个操作叫“10万本金，100倍杠杆，满仓做多黄金”，也可以做空。 篇幅和精力有限，详细就不累述。 如果LZ想看看要点，学学基础入门就能赚钱的话，我建议LZ还是趁早做好亏损的准备。 金融衍生品投资是一门学问和艺术，几百年来上演着无数大起大落的传奇、没落以及辉煌故事。 另外，开户就是和相关公司签个合同，给你开通个账户，把钱打到账户里就可以操作了。 市场很负责，开户门槛最低的我见过有500美金的，相对好一点的正规一点的开户门槛都在5000美金以上，国内上海黄金交易所倒是没有开户门槛，但是里面做一手黄金最低就要3万多人民币，变相的将最低门槛放在5万以上（建议不能经常满仓操作） 如果真有钻研的精神，LZ可以先点我头像看看我在网络知道里以前对这类问题的相关回答。
新手交易者必知的几个恒指交易技巧有哪些
恒指期货八大交易技巧一投资前先衡量自己可动用的风险资金，将其分为十等份，投资者在每次交易的最大亏损额度只能是10%，保留90%的本钱后，再看准市场行情再另选入场机会。 这样做，可以有效避免超金额的投机和孤注一掷的赌博心态，更不能超金额以多个户头的交易方式去冒险投资。 例如您有资金100万，可拿出10万元做为入市的资金。 如果在交易中亏损的风险已超过10万元，就要停止这笔交易，等待下次的机会，这是明智之举。 许多刚刚进入投资市场的投资者往往想硬挺过去，结果反而导致更大的损失。 二投资者要善于利用到止损保险方式进行交易。 用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。 三不能超金额做单。 如果决定用总资本的10%为交易的风险额度，就要把握住这个机会，绝对不能打破这个额度，否则，将很有可能亏损下去。 这样子交易，风险太大，不是资金量小的投资者能承担得起的。 四避免浮动亏损即是利润变成眼前的亏损。 如果投资者所做的单子已有了几万元的利润，就要考虑提高到价止损的水平。 之后，即使市场行情反转走势，而投资者的账户持有不少利润，不出现倒赔的现象。 五切忌三心二意。 如果投资者的走势图和技术操作体系并未显示出市场行情的波动在逆转，投资者就不必随大多数人买进或卖出，而应该坚守。 当市场走势不太明朗时，最好观望。 六对于市场的走势有任何怀疑，最好平仓了结。 当投资者对市场失去信心时，最好平仓了结自己的买卖价位，除非投资者能确定市场走势，否则，进场下单将因犹豫不决而亏损。 七选择活跃的期货作为交易对象。 选择交易活跃的期货分为旺盛月份和旺盛阶段，进行交易时是十分公平的竞争。 市场买卖稀疏，往往有人为操纵市场的可能。 八分散风险。 最好选择几种不同类商品进行投资。 因为同类商品经常同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是反向的。 所以选择不同类商品下定单，可以减少风险。 你如果目前是亏损也不要急躁，想想自己亏损的原因？不重视止损？重仓操作？如果觉得自己亏损严重，难以挽回亏损，感觉自己被困住了，有一种无能为力的困惑感，也希望你不要放弃，你一定要带好你的真诚，这个市场不缺乏胜者，缺的是坚持剖析市场的投资者。
