国内商品期货：把握机会，释放价值
2024-12-27 
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返回列表国内商品期货市场近年来发展迅速，已经成为我国重要的金融市场之一。商品期货市场通过提供价格发现、套期保值和投资等功能，为实体经济发展做出了重要贡献。把握国内商品期货市场的机遇，可以释放巨大的经济价值。
一、商品期货市场的功能
1. 价格发现
商品期货市场反映了商品供求关系的变化，可以及时地发现商品价格的真实水平。这对于生产者、消费者和贸易商来说，都有着重要的意义。生产者可以通过期货价格了解市场需求，合理安排生产计划；消费者可以通过期货价格规避价格风险，确保商品供应；贸易商可以通过期货价格进行套利交易，获取利润。
2. 套期保值
套期保值是利用期货市场来规避价格风险的一种手段。企业可以通过在期货市场上进行与现货市场相反方向的交易，来锁定商品的价格。这样一来，就可以有效地避免因商品价格波动而造成的损失。
3. 投资
商品期货市场也是一个重要的投资市场。投资者可以通过买卖期货合约，来获取商品价格波动的收益。商品期货市场的投资价值体现在以下几个方面：
- 收益率高：商品期货市场具有较高的收益率，吸引了大量的投资者。
- 风险可控：通过套期保值等手段，可以有效地控制商品期货投资的风险。
- 分散投资：商品期货投资可以分散投资组合的风险，提高投资收益率。
二、国内商品期货市场的机遇
1. 经济增长带动商品需求
我国经济的快速增长带动了商品需求的不断增加。这为国内商品期货市场提供了广阔的发展空间。随着经济的进一步发展，商品需求还会持续增长，商品期货市场也将迎来更大的发展机遇。
2. 政策支持
国家大力支持商品期货市场的发展。近年来，政府出台了一系列政策措施，鼓励企业利用期货市场进行套期保值和投资。这为国内商品期货市场的健康发展提供了良好的政策环境。
3. 技术进步
科技的进步为国内商品期货市场的创新发展提供了新的动力。通过大数据、人工智能等技术的应用，商品期货交易更加便捷、高效和透明。这将进一步提升商品期货市场的吸引力，吸引更多的参与者。
三、把握机遇，释放价值
1. 抓住经济增长机遇
企业应抓住经济增长带来的机遇，利用商品期货市场进行套期保值和投资。通过套期保值，可以锁定商品价格，规避价格风险；通过投资，可以获取商品价格波动的收益。
2. 利用政策支持
企业应充分利用国家对商品期货市场发展的政策支持。积极参与期货交易，享受政策带来的红利。政府应继续完善相关政策，为商品期货市场的发展创造更加良好的环境。
3. 拥抱科技创新
企业应拥抱科技创新，利用大数据、人工智能等技术，提升商品期货交易的效率和透明度。金融机构应积极开发创新型商品期货产品，满足市场需求。
四、结语
国内商品期货市场潜力巨大，把握市场机遇，可以释放巨大的经济价值。企业应积极参与商品期货交易，利用套期保值和投资等功能，规避风险，获取收益。政府应继续完善政策环境，支持商品期货市场的发展。通过各方共同努力，我国商品期货市场将迎来更加辉煌的未来。
期货的杠杆比例是多少
一般交易所规定的多在5%左右，但还要加上期货公司为了降低爆仓风险而加的比例，一般不到5%，按最高算也就是总共是要10%的保证金，也就是10倍杠杆 ，期货的杠杆每个品种都不一样，一般国内品种期货交易所的杠杆比列是百分5到百分8，也就是20到12.5倍。 目前，期货公司开户的时候为了防控风险会在这个基础上再加2到3个点。 期货杠杆比列可以用1除以保证金比例计算得出。 举个例子：假设股指期货保证金比例为15%，那么期货杠杆即为1÷15%=6.67。 期货的杠杆比率也称为保证金交易。 在金融衍生品市场中，杠杆率是期货或期权头寸所代表的实际价值与建立头寸所支付的现金金额的比率。 杠杆率越高，单位市场价格变动所能带来的盈亏就越大，意味着投资风险较高。 当趋势有利时，它会获得很大的收益，而当趋势不利时，它很可能会赔钱。 一般国内品种期货交易所的杠杆比例为5%~8%，即20~12.5倍。 为防控风险，期货公司开户时将在此基础上略加2-3点。 值得一提的是，不少期货公司为了防控风险，都会控制账户杠杆率。 所谓杠杆就是“小而广”。 投资者买卖期货合约时，无需支付（实际上只是被冻结，平仓后会释放）合约价值的全部资金，而只收取相应金额的交易保证金。 以一定比例的合约价值，他们可以交易数倍的保证金。 拓展资料：期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。 因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。 买卖期货的场所叫做期货市场。 投资者可以对期货进行投资或投机。 [1] 交易特征编辑 播报双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。 价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。 做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。 （在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。 ）费用低对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。 国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。 （低廉的费用是成功的一个保证）杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。 期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。 由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。 假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。 （有机会才能赚钱）机会翻番期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。 （方便的进出可以增加投资的安全性）大于负市场期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。 在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。 在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。 股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。 （零永远大于负数）综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。 股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。 作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 交易分类编辑 播报商品期货和金融期货。 商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。 金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。 商品期货农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。 金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。 能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。 新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。 股指期货股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数交易所交易品种交易单位涨跌幅度%交易所保证金合约交割月份中国金融期货交易所IF股指每点300元10%当月次月15%其他合约18%当月，下月及随后两个季月利率期货利率期货（Interest rate futures）：利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。 利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。 外汇期货外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。 是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。 它是金融期货中最早出现的品种。 金属期货金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。 世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。 尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。 我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。 铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。 通常有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。 有色金属质量、等级和规格容易划分，交易量大，价格容易波动，耐储藏，很适合作为期货交易品种，交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约，铜是其中的领头产品，它也是第一个被设立的金属期货交易品种，具有100多年的历史。 功能编辑 播报发现价格由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。 期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。 这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。 回避风险期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。 在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。 锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。 套期保值在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。 期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。 交割：期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，一是对冲平仓；二是实物交割。 实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。 因此，期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割，了结其期货交易的行为。 实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割机制的存在，使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。 实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。 期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。 同时期货也是一种投资工具。 由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。 投资风险编辑 播报杠杆使用风险资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。 水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。 强平和爆仓交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。 有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。 交割风险普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。 基本制度编辑 播报持仓限额制度持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。 超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。 大户报告制度大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。 大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。 实物交割制度实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。 保证金制度在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5-10%）缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。 这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。 保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。 每日结算制度期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。 期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。 期货交易的结算实行分级结算，即交易所对其会员进行结算，期货经纪公司对其客户进行结算。 每天结算后资金，在第二天期货交易所开盘后就可以直接取出来，而股市当天卖了股票，资金需要第二天才能取出来（除周六周日）。 涨跌停板制度涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。 强行平仓制度强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。 简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。 风险准备金风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。 交易所风险准备金的设立，是为维护期货市场正常运转而提供财务担保和弥补因不可预见的风险带来的亏损。 交易所不但要从交易手续费中提取风险准备金，而且要针对股指期货的特殊风险建立由会员缴纳的股指期货特别风险准备金。 股指期货特别风险准备金只能用于为维护股指期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损。 风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不能挪作他用。 风险准备金的动用应遵循事先规定的法定程序，经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行。 风险准备金制度有以下规定：⒈交易所按向会员收取的手续费收入（含向会员优惠减收部分）20%的比例，从管理费用中提取。 当风险准备金达到交易所注册资本10倍时，可不再提取。 ⒉风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用。 风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行。 9．信息披露制度信息披露制度，也称公示制度、公开披露制度，为保障投资者利益、接受社会公众的监督而依照法律规定必须将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门和交易所报告，并向社会公开或公告，以便使投资者充分了解情况的制度。 它既包括发行前的披露，也包括上市后的持续信息公开，它主要由招股说明书制度、定期报告制度和临时报告制度组成。
期货仓位是什么意思
问题一：期货中的现手，持仓量，仓差等是什么意思？简单点解释：仓差就是今天持仓减昨天持仓的值，现手 就是现在等待交易的手数数量，性质就是 投机或保值，一般都是投机，总手是总交易手数，持仓就是持有合约的数量。 详细些分析就有太多学问要慢慢去研究实践了：期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 1、 持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。 持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。 例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。 2、 内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。 如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。 “外盘”和“内盘”相加为成交量。 分析时，由于卖方成交的委托纳入外盘，如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接，显示买势强劲；而以买方成交的纳入内盘，如内盘过大，则意味着大多数的买入价都有人愿卖，显示卖方力量较大。 如内盘和外盘大体相近，则买卖力量相当。 3、 总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。 国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。 4、 昨结：指昨天的结算价。 （不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。 如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。 5、 委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100% 6、 仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。 为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。 另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。 7、 多开：是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。 例如：假设以四个人作为交易对手，其中甲先挂出卖出平仓1手，乙随后挂出卖出开仓10手，丙见卖单处有人挂单11手，即以现价挂出买入开仓5手成交，盘面显示会为：多开，现手成交量为10手，仓差为+8手（因甲先挂出有1手平仓单）；丁在随后又买入开仓2手，则会显示：双开，4手，仓差为+4手（此时所挂单已经全部是乙的卖出开仓挂单） 8、 空开：是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。 9、 双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓 10、双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。 11、多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。 12、多平、空平：是多头平仓、空头平仓的简称，多头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动买盘。 例如：假设以三个人作为交易对手，其中甲有多头持仓5手，乙有空头......>> 问题二：期货中持仓量到底是什么意思嘛..求高人简单通俗的表达下 谢谢！ 30分 期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。 持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。 值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。 持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。 在国外存在期权的情况下，持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。 问题三：期货持仓量是什么意思期货有人买就必有人卖，买卖双方都是开仓，持仓量增加，一方开仓一方平仓，持仓量不变，双方都平仓持仓量减少。 国内三家商品期货交易所，持仓量是双边计算，中金所的股指和国债是单边计算。 问题四：期货交易中的持仓量是什么意思/u/ 在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。 正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。 下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。 1 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。 此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。 多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。 此时，成交量的扩张是由于短线资金的积 进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。 在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。 2 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。 这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。 成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。 由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。 此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。 3 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。 此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。 由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。 但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。 这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。 4 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。 此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。 这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。 由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。 从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。 问题五：商品期货中持仓与仓差有什么区别？持仓就是现在有多少人在持有单子。 多单和空单相等，所以按单边计算。 仓差就是和上一个交易日比，今天是多了，还是少了。 明白了吧。 问题六：期货 仓量是什么意思仓量，一般说持仓量。 也有成交量 + 持仓量的意思。 如果你说的例子是“股指期货”的，那么，成交量和持仓量是按照“单边”来计算的；如果你说的例子是上海、郑州、大连的商品期货的，那么，成交量和持仓量是按照“双边”来计算的。 这些你可以从行情软件上看到，股指期货的成交量和持仓量的最后一个数有可能是“奇数”结尾，也就是1、3、5、7、9结尾，而上海、郑州和大连的商品期货的成交量和持仓量的尾数就肯定是“偶数”，即2、4、6、8、0了。 回到你的例子：只有A、B在做期指，A多头开仓20手，B空头开仓10手，那么，只能有10手成交，此时，显示的成交埂是10是，持仓量也是10手。 如果放在上海、郑州和大连的商品期货，那么成交量就是20手，持仓量也是20手，当然，这其中A只成交了10手，有10手没有成交。 问题七：期货仓位无论一成仓位还是十成仓位，都没有风险小而机会大的必然对应关系。 关键看你是否熟悉，熟悉期货品种，熟悉自己操作系统。 当然，也没有日内风险小，隔夜风险必然大的对应关系，只要在你的掌控中，风险也可以调节。 一句老话，隔行如隔山，熟悉了，才能真正做到规避风险把握机会。 问题八：期货中持仓反手是什么意思啊手中的持仓平仓后自动反向开仓，直接完成了2个动作：先平持仓，然后自动反向开仓。 问题九：期货平仓什么意思平仓就是 把原有买入（卖出）的期货合约，进行卖出（卖出）对冲操作。 以后行情的变化对平过仓的单子上没有影响的了。 期货T+0，你随时有机会还可以再开仓 问题十：期货空仓是什么意思楼主您好，期货空仓就是把现有的所有持仓全部平掉，没有任何持仓，账户里只有现金。 希望绑到楼楼主。
期货大佬梁瑞安的供需投资策略
梁瑞安，毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，现任上海砥俊资产管理中心总经理。 梁瑞安的期货投资历程，从2002年股市失利后进入期货市场开始，他先后尝试了统计套利、基本面套利、技术分析等投资方式，但结果都未能成功。 直至2006年，他开始致力于研究供需理论，并接触价值投资思想。 经过多年的实践，梁瑞安总结出自己的交易策略。 梁瑞安认为，投资是赚看得懂的钱，他不期望看懂所有行情，但要把看懂的行情做到极致。 他交易风格概括为“将军赶路，不追小兔”。 将军赶路是指他对财富稳定增长的追求，不追小兔则主要指小机会。 在金融市场中，他强调把握大势，抓住大机会，因为大机会虽然出现次数少，但更容易识别。 他认为，在供需严重失衡的时候，一定会产生大机会。 梁瑞安总结三个抓住大机会的必要条件：遵循久经考验的投资理念、研究多个品种正确选出有行情的品种以及正确选时。 对于把握机会，重要的是在面对100%确定的大机会时，敢于重仓操作。 他建议把99%的精力放在评估机会的确定性上，并在确定性接近100%的时候，利用好杠杆。 在期货市场上，供需是商品价格运动的核心。 梁瑞安主要通过供需基本面来研判商品价格走势。 他总结了三句话来通过供需理论获利：宏观经济分析定方向；供需特征比较选品种；产业链细节择时机。 宏观经济分析定方向，供需状况可以通过对库存的分析来洞悉，如果一个商品的绝对库存水平处于历史低位，并且产量和消费量之间有很大的缺口，那么将来该商品的价格必然上涨。 在供需分析中，绝对不能忽略动态的投机性需求。 梁瑞安的商品期货分析方法主要用到的工具是供需平衡表。 他的投资思路是预判、决策、跟踪，讲究独立思考，做好规划，紧密跟踪。 梁瑞安的商品期货分析方法，通过供需平衡表中的数据来评估商品的价格走势。 他强调数据的真实有效，因此，他使用的是自己收集的数据，而不是其他公司的报告。 他的投资策略强调独立思考、做好规划、紧密跟踪。 本文内容基于相关资料，不构成任何投资建议，据此操作，盈亏自负。 期市有风险，投资需谨慎。
