揭秘期货海龟的致富秘诀 期货海龟精髓 (期货海龟交易法则图解)
2024-04-11 
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返回列表期货海龟是一种广泛运用于金融市场的交易策略，其核心思想是坚持长期规划和纪律执行。期货海龟的精髓在于其独特的交易系统和风险管理方法，使其成为许多投资者追捧的对象。
起源
期货海龟的起源可以追溯到上世纪80年代，当时由著名投资者理查德·丹尼斯和威廉·艾克哈特共同发展。他们招募了一群普通人，通过严格的培训和实践，让他们成为了优秀的交易员。这些被称为海龟的交易员通过坚守纪律、严格执行交易系统和有效的风险控制，取得了显著的投资回报。
交易系统
期货海龟的交易系统主要包括趋势跟踪和动量交易两个策略。
- 趋势跟踪：根据市场趋势的变化来进行买卖操作，即在市场上升趋势时做多，下降趋势时做空。
- 动量交易：根据市场走势的加速度来进行操作，即在市场加速上涨或下跌时介入交易。
优势
与其他交易策略相比，期货海龟的优势在于其系统性和纪律性。交易员不凭主观判断，而是根据严格的规则执行交易，避免了情绪化的决策。同时，期货海龟还注重风险管理，设定止损和止盈位，控制交易风险，确保资金安全。
在现代金融市场中的意义
在当今金融市场的竞争中，期货海龟的精髓依然具有重要意义。投资者可以借鉴期货海龟的策略和方法，建立自己的交易系统，提高交易效率和盈利能力。同时，期货海龟的交易理念也教导人们在投资中要坚持规划和纪律，避免盲目跟风和投机行为。
结语
期货海龟的精髓是一种宝贵的交易经验和理念，对于投资者来说具有重要的指导意义。通过学习和实践，人们可以更好地理解金融市场的规律，提高交易技能，实现财富增值的目标。愿我们都能成为理性、纪律和成功的期货海龟。
什么是海龟交易法则？
海龟交易原则的最大论据是海龟制度在市场上“占优势”。学过统计学或概率论的同学都知道，在一个赌博游戏中多次下注，就决定了你最终会赢钱。,这不是你的胜率，而是你的期望。也就是说，赢的时候赢的钱多，输的时候输的钱少，这样才能打败赌场，拥有市场优势意味着您的期望是积极的。
但是，这个基础是过往数据检验的，条件是“过去在一定程度上可以代表未来”。因为人性不变，未来人类的理性行为和非理性行为都会重演，过去的数据是正确的。对未来的粗略模拟。然而，未来并没有发生，过去的数据只是模拟。谁能说未来会发生什么？学过哲学的朋友大概都知道，我们认识世界的很多情况都是通过“归纳法”来实现的。上述历史检验采用的是归纳法。从特殊到一般，从历史数据到预测未来，我们都押注于此。交易系统对未来的市场会有“积极的预期”。
海龟交易法的使用者必须至少满足三个条件才能达到更实际的目的：
1、资金量足够大。海龟培训班账户里的金额是100万美元（1983年是100万美元，现在不知道是多少）。我认为转换为人民币至少需要200万人民币，只有这样，您才能确保在许多不相关的市场建立头寸，交易操作才能更加自在。
2、足够理性的人，最好像机器人一样，能坚持投资原则，坚决执行乌龟原则。
3、时间成本：做过期货交易都知道，这样的趋势追踪系统需要交易者密切关注市场，现在一些商品有了“夜盘交易”。如果要交易到深夜，就不适合上班族了。
海龟交易法则过时了吗？
海龟交易法则是一套由 Richard Dennis 和 Bill Eckhardt 创立的交易策略，该策略曾经在 1980 年代被广泛应用于商品期货市场。 该策略的主要原理是，通过系统化的交易规则，以及严格的风险控制和资金管理，实现长期稳定的收益。 虽然该策略曾经在过去的市场中表现出色，但随着市场的变化和发展，它的适用性可能会有所下降。 例如，随着市场的复杂性增加，交易策略需要更加灵活和适应性强，以应对不断变化的市场条件。 此外，由于市场的全球化和交易技术的进步，市场波动性和交易机会可能会更加频繁和复杂，需要更加高效和智能的交易方法。 因此，尽管海龟交易法则在过去取得了显著的成功，但其是否过时取决于市场的变化和交易者的实际情况。 对于某些交易者而言，该策略仍然是一种有效的交易方法，而对于其他交易者，则可能需要采用更加灵活和适应性强的交易策略。
什么是海龟交易法则？
一、什么是海龟交易法则？
海龟交易法则源于投资界著名的大师丹尼斯跟他的老朋友威廉·埃克哈特在新加坡的海归养殖场旅游的时候提到的一句话，“我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样。”伟大的交易者到底是天生的还是后天培养的？因为这个问题两个人发生了激烈的争吵。
于是两人决定做一个实验，花几千万美金招募培训生并传授自己的交易方法，给每个人一个100万美元的交易帐户，这些人来自全国各行各业，都是没有任何经验的新手，这个计划就称之为海龟计划。海龟交易训练营所培养出来的交易者，后来震惊了整个交易界，出了很多有名的操盘手。
海龟培训课的所有内容可以归结为以下四个要点：
1、掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看它能创造正的回报。
2、管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天。
3、坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值。
4、简单明了：海龟方法的精髓其实很简单——抓住每一个趋势。你的大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则你全年的努力可能都会化为泡影。这很简单，也很容易理解，只是不容易做到。
最终理查德.丹尼斯的最得意弟子，在海龟计划中成绩第一的海龟——柯蒂斯.费思站出来为海龟正名，写下了《海龟交易法则》。
海龟交易法则这本书重点阐述了哪些问题呢？首先一点，海龟交易法则这本书里提到了一些交易系统，但是他的交易系统都遵循一个基本的原则，那就是简单。比方20日均线交易系统，只要价格突破20日均线立即做多，。第二个方面整本书有一个重要的思想就是谈到了执行力的问题，海龟交易系统是全世界公开的，但是能够依靠它取得成功的人少之又少。其实我们普通投资者跟成功投资者的重要差别不是我们有没有交易系统，而是执行力的问题，如何贯彻执行交易系统的能力问题。交易系统本身是简单的，投资者是否成功的最重要的因素就是执行力。执行交易系统的能力是整书强调的重点。
海龟交易法则的创始人，全球著名的投资大家丹尼斯，以及海龟交易训练营培养出来的最优秀的操盘手柯蒂斯，他们都同样经历了曲折的人生，丹尼斯当时在交易界风靡全球，有着巨大的影响，但是他最终也经历了爆仓离开了交易界。这说明人性很难战胜，知道正确，不一定能做到正确。柯蒂斯也一样，作为海龟训练营培养出来的最顶级的操盘手，曾经创下了亿万财富，都可以买下半个航空公司了，但是同样在较短的时间内爆仓，最终重新走上了打工的道路。
二、海龟交易法则的原理海龟交易法则对于海龟策略本质上来讲是一个趋势跟随模型，通过唐安奇通道突破方法确定入场离场信号。原版的海龟交易法则需要决定的决策有：市场、买卖什么。海龟交易法则也分析了什么是头寸规模;入市：什么时候买卖;海龟交易法则之止损分析。什么时候放弃一个亏损的头寸;退出：什么时候退出一个盈利的头寸;以及战术：怎么买卖。如果不是很清楚的话，可以先学习一下关于股市AI三大猜想的这类知识，先把基础的知识弄清楚就学习起来比较方便了。
海龟交易法则的效应分析。
海龟交易法则之损失厌恶：对避免损失有一种强烈的偏好，也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。对交易行为来说，损失厌恶症会影响一个人使用机械性交易系统的能力，在概率上你就会不公平的对待相应的结果。海龟交易法则之沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。海龟交易法则之处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。其实海龟交易法则里面关于这方面的内容介绍很简单，也就是说出现这种现象很常见，要多学会多运用潜力。
总结：海龟交易法则是一种应用在期货的一种理论，使用法则期间理查德·丹尼斯赚了超过3000万美元。他是机械交易系统和软件领域的先驱之一，但是如果你炒股的话最好用区间交易模型，这个是西蒙斯，同时也有软件实现这个模型——机智股票自动交易软件
