商品期货：了解市场并把握获利机会
2024-12-16 
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商品期货是一种金融合约，允许买卖双方在将来以特定的价格买卖特定的商品。商品可以包括石油、黄金、玉米、咖啡等实物商品。商品期货市场为投资者提供了一种对冲风险、投机和套利的机会。
商品期货市场的类型
有两种主要的商品期货市场：
- 实物交割市场：在实物交割市场中，合同到期时，买方必须接收商品，而卖方必须交割商品。
- 现金结算市场：在现金结算市场中，合同到期时，双方以现金差价结算，而不是实际交割商品。
商品期货合约
商品期货合约规定了买卖双方之间的所有条款，包括：商品、数量、交割日期和价格。合约还包括保证金要求和交易费用。
商品期货的交易
商品期货可以在交易所交易。在交易所交易时，买卖双方通过经纪人进行交易。交易所为交易双方提供一个公平且透明的市场。
商品期货的风险
与任何投资一样，商品期货也存在风险。这些风险包括：
- 价格波动性：商品价格可能会大幅波动，这可能导致亏损。
- 杠杆作用：商品期货通常使用杠杆进行交易，这可能会放大收益和亏损。
- 清算风险：如果投资者无法满足保证金要求，经纪人可能会清算他们的头寸，导致损失。
适合商品期货交易的投资者
商品期货交易适合具有以下特征的投资者：
- 高风险承受能力：商品期货交易具有高度风险性，投资者应具有承受损失的能力。
- 投资知识：投资者应具备商品市场和期货合约方面的基本知识。
- 交易经验：投资者应有一些交易经验，尤其是杠杆交易经验。
结论
商品期货是一种复杂的金融工具，可以为投资者提供对冲风险、投机和套利的机会。它也具有高度风险性，因此不适合所有投资者。在进入商品期货市场之前，投资者应评估自己的风险承受能力、投资知识和交易经验，以确定它是否适合他们。
期货什么人在赚钱
期货市场中有一部分人正在赚钱：
1. 专业交易者和投资者
期货市场赚钱的主体是专业交易者和投资者。 这些人通常具有丰富的投资经验、熟悉市场规律、掌握交易技巧，能够准确分析市场趋势并做出正确的投资决策。 他们可能拥有强大的资金实力、专业的分析团队和严格的风险管理体系。
2. 经验丰富的市场参与者
在期货市场中，经验丰富的市场参与者也更容易赚钱。 他们可能长期跟踪某一商品或资产，对市场动态有深入的了解，能够准确把握市场变化并灵活应对。 这些人通常拥有稳定的心态和策略，能够在市场波动中保持冷静，不轻易被市场波动所影响。
3. 技术分析与基本面分析高手
在期货市场中，通过技术分析和基本面分析来预测市场走势的高手也能赚钱。 他们通过深入研究市场数据、分析图表、研究相关经济数据和政策因素等，来预测市场走势并制定相应的交易策略。 这些人在交易中通常具有高度的纪律性和执行力，能够严格遵循自己的交易计划。
4. 幸运的交易者
当然，也不能排除一部分交易者是因为运气而赚钱。 在期货市场中，有时候市场会出现一些不可预测的大幅度波动，一些交易者可能会因为抓住这些机会而获利丰厚。 然而，这种赚钱方式具有很大的偶然性和不确定性，不能作为长期稳定的赚钱方式。
总的来说，期货市场中赚钱的人主要是专业交易者和投资者、经验丰富的市场参与者、技术分析与基本面分析高手以及部分幸运的交易者。 对于普通投资者来说，要想在期货市场中赚钱，需要不断学习和积累经验，提高自己的分析能力和交易技巧，并严格遵循交易计划，控制风险。
如何从商品期货交易中获利
孙子兵法》是享誉世界的“兵学圣典”，其智慧在今天仍然启迪着人们的社会生活，其基本原则渗透到商业竞争、企业管理、外交谈判等领域。投身于期货市场如临战场，下面笔者将《孙子兵法》结合期货交易实践，略总结几点体会，与大家分享：
第一，不凭运气择时交易。 不要因为打麻将赢了钱或做了个发财梦，觉得自己运气好就趁机赌一把。 虽然运气也是期货交易成功的因素之一，但是不能想当然地把它升级为重要因素，更不能推定为唯一因素。 投资者应该抛开运气的诱惑和误导，潜心钻研市场基础知识，走出交易的第一步。 正如《孙子兵法》曰：“成功出于众者，先知也。 先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。 ”
第二，了解投机属性。 投机，是利用市场价差进行买卖，从中获得利润的交易行为。 成与败、风险与收益，是投机的一体两面。 在没有进场交易之前，可以放飞想象的翅膀，畅享成功飞扬的感觉，一旦投入真金白银，行情波动如怒海翻波，赢损交替如转轮，让人透不过气。 高收益总是搭配高风险，不能只喜高收益而忽略高风险，在没有积攒足够勇气和知识面对高风险之前，不要幻想高收益，因为非常危险。 投资者应该清楚自己所参与的是高风险投机，确保自己了解市场基础知识以及一些分析技术，心头一热、懵懵懂懂没有准备就开始交易是非常不恰当的。 《孙子兵法》曰：“知彼知己者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负，不知彼不知己，每战必殆。 ”
第三，止损是必须习得的技术。 止损的重要性无论怎么强调都不为过，止损必然激起内心波澜，感受五味杂陈，但是止损也限制了损失，保护了本金和利润。 自以为技高一筹(实际上只是偶然的幸运)，不设置止损，不执行止损计划，将会承担更大损失和更多的痛苦。 《孙子兵法》曰：“将不胜其忿而蚁附之，杀士卒三分之一而城不拔者，此攻之灾也。 ”在损失三分之一兵力之前就应该停止战斗，这里的三分之一就是孙子划定的止损点位。 交易也是如此，必须确立一个止损额度(或比例、或金额)，并准备坦然接受。
第四，知道本金的重要性。 拿着自己积攒多时的资本，打算赚点钱改善生活。 试问如果不赚那一点钱，本金也可以应付生活支出吗？赚一点钱，只不过更加宽裕而已，如果失去本金，就全都没有了。 为什么要拿确定的本金，去获取不确定的利润呢？带着美好愿景开启投机之旅，愿景不仅不会助力，反而会成为不堪负重的千斤重担。 当实际交易结果背离愿景越来越远，本金也损失贻尽，心理落差巨大让人窒息。 孙子对于慎战的论述，很适合这种情景，“百姓之费……十去其七，公家之费……十去其六”“故明君慎之，良将警之。 此安国全军之道也”。
第五，等待也是交易。 等待不是无事可做，等待本身就是交易。 行情日复一日地演进，日日不同，有人每分钟都可以赚上一笔，也有人一周只做几次、一月只做几次。 在周期最高价与最低价之间，有好些个百分点的波动，涨跌的点数都可以换算成金钱。 对于普通交易者而言，每一天都是机会吗？事实上，行情大部分时间都是在“磨”，一分钟接一分钟地、一日接一日地“磨”，大部分交易日对于普通交易者都不具交易价值。
从技术上来讲，有突破、有趋势就是交易机会，但是突破并非随时发生，也不会以确定周期发生，趋势形成也并非一蹴而就，顶和底多是事后认定的。 因此，在那些开“磨”的日子里等待、观察，就是交易技术天然的一部分。 孙子曰：“相守数年，以争一日之胜。 ” 这“相守数年”就是等待，积累量变，等待机会。
第六，做好心理准确。 赢和输都会激起心理上的波动，赢则喜而骄，输则怒而卑，甚至在交易准备阶段就激动、恐惧，从而导致行为失准，或加大交易频次，或彻底放弃。 交易之前，除了要做好技术上的准备，确定止损价位、目标价位、买卖价位，还要做好接受交易结果的心理准确，一旦止损结束交易，对于损失的真金白银，要心安理得，不至于责怪市场错了。 对于赢得的点数只需要坦然接受，无需大喜大骄影响后续工作。 也就是说，无论输赢都要做到心如止水，要做到心如止水，就必须在心理上筑好“防波堤”，然后轻松上阵，从容交易，闲适生活。 孙子曰：“故九地之变，屈伸之利，人情之理。
做期货有什么
做期货有风险但也有机会获利。
期货市场是一种金融衍生品市场，参与者通过买卖期货合约来参与市场。做期货主要涉及到以下几个方面：
一、期货交易的机会
期货市场提供了获利的机会。 投资者可以通过对商品、金融资产等的价格走势进行预测，买入或卖出期货合约，从而获得收益。 对于懂得市场分析和风险管理的人来说，期货市场是一个潜在的获利场所。
二、期货交易的风险
然而，期货市场也存在风险。 由于市场受到多种因素影响，如经济因素、政治因素、自然灾害等，价格会波动。 投资者在交易过程中需要承担价格波动的风险。 因此，对于初次接触期货市场的投资者来说，需要充分了解风险并谨慎操作。
三、期货交易的策略
做期货需要制定明确的交易策略。 投资者需要了解市场趋势、技术分析、基本面分析等内容，以便做出明智的投资决策。 此外，合理的资金管理也是非常重要的，投资者需要控制仓位，避免过度交易。
四、期货市场的特点
期货市场具有高杠杆效应，这意味着投资者可以用较少的资金控制大量的合约。 但同时，高杠杆也带来了高风险。 投资者需要不断学习和积累经验，以应对市场的变化。
总的来说，做期货涉及获利机会与相应风险，投资者应该充分了解其特点和规则，制定合适的交易策略，并在交易过程中注意风险管理。 此外，不断学习和积累经验也是成功参与期货市场的关键。
