期货玩法举例详解：把握趋势，规避风险
2024-10-20 
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返回列表期货是一种金融衍生品，它允许投资者在不持有标的资产的情况下进行交易，并有机会从价格波动中获利。期货交易具有很高的杠杆率，这意味着投资者可以以较少的投入获得较大的回报，但也带来了较高的风险。
把握趋势
在期货交易中，把握趋势至关重要。趋势是指价格运动的一般方向，可以是上升趋势、下降趋势或横盘整理。把握趋势可以帮助投资者判断市场情绪和预测未来的价格走势，从而做出正确的交易决策。
以下是一些识别趋势的方法：
- 移动平均线：这是衡量趋势的最常用指标之一。它通过绘制一段时间内价格的平均值来平滑价格数据，从而显示价格的整体趋势。
- 布林带：布林带是一组移动平均线，它们显示了价格的波动性。当价格突破布林带的上轨或下轨时，通常表明趋势正在改变。
- 趋势线：趋势线是连接价格高点或低点的一条线。它可以帮助投资者识别趋势的支撑位和阻力位。
规避风险
期货交易的高杠杆率也带来了较高的风险。为了规避风险，投资者需要采取适当的风险管理措施，包括：
- 设置止损单：止损单是一种自动指令，当价格达到预定的水平时平仓。这可以帮助投资者限制损失。
- 使用止盈单：止盈单是一种自动指令，当价格达到预定的利润目标时平仓。这可以帮助投资者保护利润。
- 仓位管理：仓位管理是指管理投资者在市场中持仓的总金额。投资者应根据自己的风险承受能力和市场条件来调整仓位。
期货玩法举例
以下是期货交易的一些常见玩法：
- 顺势交易：顺势交易是指跟随趋势进行交易。当市场处于上升趋势时，投资者可以买入期货合约，当市场处于下降趋势时，投资者可以卖出期货合约。
- 逆势交易：逆势交易是指与趋势相反进行交易。当市场处于上升趋势时，投资者可以卖出期货合约，当市场处于下降趋势时，投资者可以买入期货合约。逆势交易风险较高，仅适用于经验丰富的投资者。
- 套利交易：套利交易是指同时买入和卖出同一标的的不同期货合约。这可以帮助投资者锁定利润，并对冲价格风险。
结论
期货交易是一项复杂且高风险的投资活动。通过把握趋势、规避风险和采取适当的交易策略，投资者有机会从期货交易中获利。遵循本文中概述的原则，投资者可以提高交易成功的可能性，并最大限度地减少损失。
本文目录导航：
- 期货如何控制风险？
- 期货高手怎样把握投机的时机
- 如何规避隔夜利率风险（持有期货的头寸方向和规模）？
期货如何控制风险？
对于任何一个从事像期货这样高风险交易的投资者来说，首先需要注意的是如何控制风险。 总结自己一年来的交易经验，在这里我向新入市的投资者提供两条建议。 第一个建议：学会控制损失。 我们对风险的承受能力，取决于投资之外的收入情况。 如果一个投资者每个月除投资之外能赚5000，那么一个月内损失2000不会对他造成困扰。 但是如果一个月损失5万，他就会因为恐惧或者迫切想要翻本而变得不理性。 所以，投资者要根据自己的收入情况，对每个月的损失做一个限制。 有个笑话讲到了这个道理：一个医生找到他的病人，对他说：“我有一个坏消息和一个更坏的消息要告诉你。 ”病人说：“什么坏消息？”医生说：“你的化验报告已经出来了，你还能活24个小时。 ”病人大吃一惊：“还有比这更坏的消息？”医生说：“我从昨天就开始找你了！”对于投资者来说，坏消息是：有一天，突然发现自己的交易有问题；更坏的消息是，这个时候，他已经亏光了所有的钱。 所以，要从投入的角度，提前对风险做出预防。 第二个建议：交易之前要有计划。 普通人刚接触投资，很容易跟着感觉交易，跟着消息到处跑。 香港人管这类投资者叫“盲侠追风剑”。 不能说这样的操作一定亏钱，但赚钱的概率真的不高。 那么，什么是计划？就是在交易之前，先找出买点和卖点，再交易。 买卖点是所有投资理念的基础，如果把投资看做一栋大厦，买卖点就是地基，有关投资的各种技巧、心法、理念都是建立在买卖点的基础之上的。 寻找买卖点的方法有很多，投资者参考相关的技术分析书籍。 事先控制风险，知道如何寻找买卖点，这就算入门了，接下来我们再谈谈交易。 任何人从事任何事业都会面临很多困惑，但投资的困惑只有一个——为什么不赚钱？有些人回答“因为没有跟住主力”，有些人说“因为没有可靠的消息”，有些人说“因为没有找到预测的秘笈”。 但这些都不对，真正的答案是：因为不懂投资。 有个小测验可以测试大家对投资的理解：有一个股评家经常在电视上推荐股票，经过一段时间的观察，你发现他推荐的股票十只中有六七只能涨，现在你想请他帮你理财，请问：你准备拿出多少资金给他操作？答案有4个选项： A.所有的资金； B.50%的资金； C.20%的资金； D.一分钱也不给。 很多人会认为，投资，就是找到一个能涨的品种买进然后等着。 表面上看是正确的，但事实上，投资是一连串事件，基本可以分为三个部分： 第一，挑一个能涨的品种，这个过程叫预测； 第二，什么价位买，什么时间买； 第三，买进之后跌了怎么办，赚钱了卖不卖，不卖又跌回来怎么办？卖了继续涨，还追不追？在这个过程中，预测的重要性占20%，买进占30%，卖出占50%，所以上述测验的正确答案是C。 错误地高估了预测重要性的投资者，经常会把赔钱的原因单纯理解成预测错误，所以经常埋怨分析师没有看对方向。 有一次，一个客户问我“你不是说这个品种会涨吗？现在跌了吧！你要说什么？我回答”我只能说恭喜你，因为你可以用更低的价格去买了。 重点就在这里，下跌并不是对所有的人都是坏事，如果你空仓，对你反而是好事。 所以，问题不在于涨跌，而在与空仓和持仓的时机。 如果我们在预测失误的时候，大部分时间空仓，在预测成功的时候，有足够多的持仓。 那交易的过程就会对我们有利。 这就是接下来要谈的诀窍——如何卖出。 在投资中，买进只是一小步。 买进之后，投资者马上要面临的问题就是“卖，还是不卖？”，这才是最难的部分。 这样的决定盘中很容易做，但事后常常后悔。 所以，我们要在投资之前，考虑好卖点。 先说止损和止盈。 买入之后，设定一个具体的止损价位，这样做的目的是为了及时终止一个正在亏损的仓位，避免损失的无限扩大。 止损是个老掉牙的招数，一般投资者会在接触期货一个星期之内完全理解，但一旦实际应用问题就出现了：当看错行情时，会频繁止损，赚钱的仓位经常会被止损掉。 很大程度上这是因为没有主动止盈。 如果价格上涨了，卖点就变成了止盈，因为卖点就是压力位，在这里出现卖出信号，意味着价格有可能反转，应该先锁定获利。 止损和止盈是交易中的两条腿，如果光是止损，行情的正常调整也会造成频繁止损。 如果光是止盈，一旦做错趋势损失会很大。 止损是为了保障交易的安全，但是止损本身就是损失，这个损失要用盈利去弥补，止盈是为了锁定获利弥补损失。 这个复杂关系可以用一个简单的比喻来说明：有两兄弟去混黑社会，哥哥负责吃饭和打架，但每次吃饭之后需要弟弟买单，如果弟弟不帮哥哥买单，哥哥就不能帮弟弟打架，如果哥哥不帮弟弟打架，就没有人帮他买单。 这个哥哥叫止损，弟弟叫止盈。 最理想的状况，是用止盈的利润去弥补止损，这样有两个好处： 1.交易具有可持续性，你可以在这个游戏里长时间玩下去； 2.一旦行情判断失误，对你的影响也不大。 到这里还没有结束，只是止损和止盈，投资就成了一个体力活。 要想大幅获利，需要的是持仓——正在盈利的持仓。 这需要加入一个目标位的概念，在买进之前，需要一个目标位，当没有止盈信号出现时，就持有；再次买进，还是没有止盈信号，继续持有；再次买进，直到价格到达了目标位，逐渐清仓离场。 这就是一个完整的交易流程。 设立目标位的目的有两个： 1.止损止盈是为了让短线有利，目标位能够让短线的优势一路保持到长线； 2.将预测转化成操作的依据，为交易提供明确的方向。 如果没有目标位的话，预测和交易就是完全不沾边的两个东西。 这就是我所谓的诀窍，总结起来，只有一句话：一个中心，两个基本点。 以目标位为中心，以止损止盈为两个基本要点。 这就是诀窍的所有的内容。 很多人认为，做投资要跟住主力，要有内幕消息，要料事如神，我认为这些都是不可掌控的因素，都属于运气的成分。 事实上，做投资最忌讳关注那些不能确定的东西，我们只需要去关注那些确定的东西——目标是确定的，亏损是确定，盈利是确定的，我们要学的是如何管理他们。 曾国藩说“君子但尽人事，不计天命，因为天命尽在人事”。
期货高手怎样把握投机的时机
1爆仓期货不分一时之高下，只要不穿仓当内裤，都有翻本机会，期货的翻本，其实有必经的途径，这就是所谓期货的境界。 为什么说翻本？因为做期货未有不输而能获得经验的，在期货公司里爆仓多的大体都是大佬，某人如果宣称从未爆过仓，那不是新手就是白痴，即使你有远在星辰以外的好运气，爆个把仓也是难免的，这就是规律。 2技术关初入期门，看见大起大落的行情最为欣喜，私下算计，如果从这里多那里空而且是满仓操作，5万变10万，10万变100万，乐得半夜都梦游了，这时的心理是正确的，初学者因对市场陌生而谨慎，因听说风险大而小心，此时他是比较明白的：自己在市场中很渺小，所有的机会都来源于市场，如果能一直保持这个心理，这就是成功的第一步，所谓成功并非指赚得满盆满钵，而是不被市场淘汰。 光谨慎小心又是不够的，期货是入世学问，不动手等于白搭。 动手就会学些东西，一般学期货的都会先学技术分析。 所谓技术分析，就是听死人说话，那些写书的大多已经挂了，即使暂时还没挂也快挂了（PS：如果哪天听说论坛某君欲写书的时候，就要知道丫快挂了）。 鸟之将亡其鸣也哀，所以这些快挂了或已经挂了的人的遗言，你是要好好听的，他们说这个指标这么看哪个指标那么看，这是你必须记住的。 原因很简单，他以前这个指标不这么看，哪个指标不那么看，所以他挂了，你也想挂吗？记得死人说的话，这就是期货的第一层境界，技术关。 技术关很难，那么多指标那么多死人，怎么记得全呢？其实技术关也简单，鲁迅说，亲戚或余悲，他人亦已歌，死去何足道，托体同山阿。 其实期货也一样，记得那几个帮你赚过钱的死人就可以了，把他们当你的衣食父母记住，其他的草草埋了最好。 如果你哪个都想祭拜一番，明年的今天偶在这里给你烧纸，因为你的钱这么实验的话和烧纸已经没啥差别。 在此意义上说技术关也并不难。 3心态关技术之后，紧跟着就是心态关。 心态关其实是比胆大，有些人技术说起来还是可以的，就是看到机会下不去手，时机一过又不敢动了，这就是心态问题。 那些连机会究竟有没有都看不出来的，不存在此关的问题，那叫案板上的肉，哪一刀砍到的问题。 心态关还有一种，就是一定要知道，在最得意的时候也明白是市场成就了你，而不是你已经是市场里的什么东西。 必须明白，如果没有市场你会很惨的，讨吃都找不到有人的地方。 不存这样的心，一味的自大是会很快成为尸体的。 懂得心态重要的人是有特征的，就是到达这个临界的时候，他往往出现反技术的倾向，期货里有句话，不到这个阶段是体会不出来的，叫做：除了心态什么都没有了。 到了这一步，恭喜，期货算入门了。 心态之后的阶段很危险，因为过了心态关的人都很自信，而且错误犯得确实比较少，但有一点，这些人不会犯一般的低级错误，只会犯最致命的错误，所以在这个阶段爆仓的几率是相当高的。 但是事情最奇怪的还不在这里，某个这样的人如果他看跌，那么行情可能打爆他之后就真得跌到他预期的那个地方去，这样的事情出来是最窝心的。 你说他看得不准吗？很准，但先爆了，还有个P用？此时，就需要过第三关，资金管理。 用资金管理控制风险。
如何规避隔夜利率风险（持有期货的头寸方向和规模）？
美元期货是ICE的，不是欧洲的债券不知道是欧洲债券还是美国债券？美国债券通常和美元的趋势同向，或者这么说，美债上涨时，需要更多的美元来购买美债期货，因此，美元期货更倾向上涨，美债下跌时，交易员脱出债券期货多头头寸导致美元供应增加，压制美元期货。 当然事无绝对，目前的市况大致是这样。 可以利用目前这个关系进行隔夜套利操作，因为个人的喜好和持仓习惯不同，大致方向如此，自己可以把握持仓比例，如果仅仅从套利或者锁定成本的角度来说，持有美债多头的对锁美元期货持仓为空头，风险敞口部位自己根据自己的习惯去操作就可以了
