股指期货入门指南：全面了解股指期货交易
2025-01-06 
浏览次数：次 
返回列表股指期货入门与实战技巧内容简介
本书分为七章，为读者系统地介绍了股指期货的基本知识与实战技巧。
第一章从基础知识出发，全面介绍了股指期货的产生、特点、品种以及发展现状，使读者对这一金融工具有一个整体的认识。
第二章详细阐述了股指期货交易的全过程，从开户到实际交易，一步步引导投资者深入理解并掌握股指期货市场的运作。
第三章以全球视角，展现了全球范围内股指期货的发展状况，并通过对比分析，对不同国家的市场情况进行了深入探讨。
第四章专注于我国股指期货的发展历程，详尽地揭示了我国市场的发展轨迹，并对前景进行了初步的展望，为国内投资者提供了宝贵的参考。
第五章和第六章是实战篇，深入讲解了股指期货投资的具体操作方法，通过实际案例分析，突出了业务操作流程和策略选择的重要性。
第七章则从保护投资者权益的角度出发，全面剖析了股指期货的风险，并提供了一系列防范措施，确保投资者的资产安全。
本书以实用性和易懂性为原则，通过丰富的实例和深入的解析，为读者提供了一套完整的股指期货学习与操作指南，帮助投资者在市场中做出明智决策。
扩展资料《股指期货入门与实战技巧》一书，由陈盛著述，经济管理出版社出版。 本书从股指期货的概念人手，深入浅出地为读者介绍了股指期货的相关知识，股指期货的投机、套利、套期保值方法，同时也对交易决策的技术分析和基本面分析进行了图文并茂的解读。 本书不仅为投资者介绍了股指期货方面的专业知识，同时也为读者提供了一个可以借鉴、复制的规避风险模式与盈利模式。
投资者如何参与股指期货交易
投资者如何参与股指期货交易
股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，小编在此整理了如何参与股指期货交易，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!
开户:证券账户不能用
征求意见稿中明确规定,参与金融期货交易的投资者,需要与期货公司签署《风险揭示书》和《期货经纪合同》,并开立期货账户。 这也意味着,股票市场的投资者如果想参与股指期货,现有的证券账户是不能进行交易的,必须去期货公司开立账户。
在开立账户时,中金所也进行了明确规定,即投资者必须以真实身份办理开户手续。 对于普通投资者来说,开户时提供身份证原件及复印件即可。
交易时间:与股市一致
沪深300指数期货的交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,与股票市场是一致的。 集合竞价在开盘前5分钟内进行,其中前4分钟为买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间。 集合竞价产生的成交价格为开盘价。
交易方式:不设交易大厅
与股票市场有交易大厅不同,中金所不设交易大厅,交易席位都是远程交易。 沪深300指数期货交易代码为IF,交易所收取的手续费为30元/手(含风险准备金),不过,期货公司一般会在此基础上适当提高。
沪深300指数期货合约的月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份合约同时交易。 假设2006年9月8日股指期货已上市,那么中金所可供交易的沪深300指数期货合约有0609、0610、0612与0703四个月份的合约可同时交易。 期货合约的涨、跌停板为前一交易日结算价格的10%,最小波动单位为0.1个指数点。
资金门槛:至少7万-10万
沪深300指数期货合约每点乘数为300元,按照上周五沪深300指数1440点收盘计算,当天该合约的价值为1440点×300元=43.2万元。 按照8%的交易保证金计算,投资者交易一手的保证金为43.2万元×8%=3.456万元。
不过,这并不是说投资者只要有了3.5万元即可交易。 因为,期货交易与现货交易最显著的区别就是保证金。 仍以沪深300指数为例,假设投资者看多,在1440点买入一手指数合约,而买入后恰好股指出现了下跌,那么,股指每下跌1%,投资者都要追加约4320元(43.2万×1%)的保证金,否则将被强行平仓。 而股指下跌一旦达到8%,投资者最初买入的一手指数合约将全部亏掉,如果想继续交易,还要追加约3.5万元的资金。
因此,股指期货交易并不主张满仓操作,一般30%-50%的仓位较为合理,这样,即便每次只交易一手,投资者也至少要准备7万-10万元。 同时,股指期货交易属于高风险品种,初学者和风险承受能力低的投资者不建议入市操作。
2009年以来也出现一些对杠杆ETF的批评声音，主要集中在杠杆ETF的长期投资偏离度风险和杠杆投资风险，即在超过1个交易日的期间内，杠杆ETF的投资回报可能与目标指数的回报偏离，以及投资衍生金融工具将面临比投资组合证券更大的风险。
以2013年推出的沪深300两倍杠杆ETF为例，假设其初始净值为1元，且不考虑其他成本，如果第一个交易日指数上涨10%，由于2倍杠杆，那么杠杆ETF净值为1.2元;如果第二个交易日指数下跌10%，则其下跌幅度为20%，净值变为0.96元，亏损4%。 但是对于指数而言，经过一天上涨10%，一天下跌10%，最终仅下跌了1%。 如果投资者持有杠杆ETF两个交易日，指数下跌1%，但两倍杠杆ETF将下跌了4%，而并非指数的两倍。
作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
小提示；
1.规避投资风险当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌
2.套利所谓套利，就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股，或者当期货贴水超过一定幅度时通过做多股指期货并同时进行融券卖空股票指数ETF，来获得无风险收益。
3.降低股市波动率股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降
4.丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变目前股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。
★股票股票市场基本入门知识
★股票市场入门分析
★股票入门操作方法
★如何去炒作重组股分享
★基金小白入门指导
★股票投资入市指南
★股票买卖入门法则
★基金投资三大误区
★新生炒外汇需要注意什么
★股票交易入门术语
赢战股指期货：股指期货知识简明指南目录
第一章 股指期货入门知识第一节 什么是股指期货第二节 股指期货与商品期货的区别第三节 股指期货与股票的区别第四节 为何推出股指期货第二章 沪深300指数期货合约简介第一节 沪深300指数介绍第二节 沪深300指数期货合约介绍第三章 沪深300指数期货上市初期前后可能对股票市场的影响第一节 股票指数期货对股票市场的积极和正面作用第二节 海外股指期货推出对股票市场的影响回顾第三节 沪深300指数期货上市对股票市场的影响分析第四章 股指期货推出后投资者应怎样“炒股”第一节 认真借鉴欧美及周边市场股指期货推出后大盘的走势经验第二节 应更加重视大盘股的走势第三节 买基金还是买股票第四节 对投资者的几点忠告第五章 股指期货投资策略第一节 单纯买卖股指期货的策略第二节 套期保值交易第三节 套利交易第四节 中小投资者投资股指期货的几个注意事项第六章 股指期货交易技术分析方法第一节 技术分析的基本概念第二节 K线理论第三节 形态理论第四节 波浪理论第五节 指标分析第七章 股指期货风险及其管理方法第一节 代理风险第二节 操作风险第三节 市场风险第四节 流动性风险第五节 现金流风险第六节 法律风险第八章 股指期货交易流程第一节 股指期货交易流程——开户第二节 股指期货交易流程——下单第三节 股指期货交易流程——竞价第四节 股指期货交易流程——结算第五节 股指期货交易流程——交割附录1．关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)(征求意见稿)2．《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)(征求意见稿)》的起草说明3．期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(征求意见稿)4．股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)(征求意见稿)5．股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)(征求意见稿)6．中国金融期货交易所交易规则(征求意见稿)7．中国金融期货交易所交易细则(征求意见稿)8．中国金融期货交易所交易规则及其实施细则修订说明9．中国金融期货交易所违规违约处理办法(征求意见稿)10．中国金融期货交易所风险控制管理办法(征求意见稿)11．中国金融期货交易所会员管理办法(征求意见稿)12．中国金融期货交易所结算细则(征求意见稿)13．中国金融期货交易所结算会员结算业务细则(征求意见稿)14．中国金融期货交易所套期保值管理办法(征求意见稿)15．中国金融期货交易所信息管理办法(征求意见稿)后记
