具备一定的基础金融知识，了解期货交易的风险。
2024-07-31 
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返回列表期货交易是一种金融衍生品，允许交易者在未来以预定的价格买入或卖出特定资产。虽然期货交易可以提供对冲风险和获取收益的机会，但也涉及重大的风险。
期货交易的风险
期货交易的风险主要包括：- 价格波动：期货合约的价值受标的资产价格波动的影响。如果标的资产价格大幅波动，期货合约的价值也可能大幅波动。
- 保证金要求：期货交易需要投资者缴纳保证金，作为履约的担保。如果标的资产价格不利于交易者，保证金可能会被调用，导致亏损。
- 流动性风险：期货市场可能缺乏流动性，特别是对于交易量较小的合约。这可能导致交易者难以平仓，锁定收益或止损。
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操作风险：期货交易涉及多个参与方和复杂的交易流程。任何操作错误或疏忽期货合约、制定替代性平仓策略操作风险使用可靠的交易平台、核对订单、制定应急计划
通过遵循这些策略，期货交易者可以提高成功并最大限度降低风险的可能性。
本文目录导航：
- 期货操作基本知识
- 期货需要具备哪些基础知识
- 期货入门基础知识，新手学习怎么炒期货
期货操作基本知识
期货操作基本知识
一、期货的基本概念
期货是一种金融衍生品，是在未来某一特定时间以约定价格交割某种标的物的合约。 期货市场是买卖双方进行期货合约交易的场所。 期货合约包括商品期货和金融期货，涉及多种资产类别如农产品、金属、能源、货币和债券等。
二、期货交易的主要特点
1. 杠杆交易：期货市场采用杠杆机制，投资者只需存入一部分资金作为保证金，即可参与交易。
2. 价格波动风险转移：期货市场为现货市场提供价格风险的转移机制，允许投资者通过买入或卖出期货合约来对冲价格波动的风险。
3. 套期保值：通过期货合约的买卖，企业和个人可以对其持有的现货进行套期保值操作，降低因价格波动带来的损失。
三、期货操作的基本步骤
1. 了解市场：进行期货交易前，需充分了解相关市场的行情、趋势及影响因素。
2. 选择交易品种：根据资金状况、风险承受能力和市场预测，选择合适的期货品种。
3. 开设交易账户：选择一家期货公司开设个人交易账户。
4. 资金管理：合理设置交易金额和止损止盈点，避免过度交易。
5. 下单操作：根据市场分析，进行买入或卖出操作。
6. 监控风险：密切关注市场动态，及时调整交易策略，控制风险。
四、期货交易的风险管理
1. 系统性风险：如市场风险、政策风险等，需关注国内外经济政治形势及相关政策变化。
2. 非系统性风险：如操作风险、流动性风险等，要求投资者提高交易技巧，合理控制仓位。
3. 风险管理措施：制定明确的交易计划，合理使用止损止盈工具，保持良好的交易心态。
期货操作需要具备一定的基础知识和实践经验，投资者应充分了解期货市场的特点和风险，逐步积累交易技巧，以实现稳健的投资收益。
期货需要具备哪些基础知识
很多朋友对期货交易都是一知半解的，在没有做好充分的准备之下，就贸然进入市场，很容易就造成了亏损。 亏损之后又想起来学习，却不知道该从何学起，该怎么学，最后兜兜转转就走不出亏损的怪圈，非常难受。 有这么一句经典的话：人很难赚到自己认知之外的钱。 所以今天这篇文章的目的很简单，就是帮大家捋清思路，明白做期货交易必须了解的6个方面，可以帮助大家少走弯路，尽快实现盈利。 今天文章要讲的6个点如下：1：了解期货的交易规则4：期货的开户，以及交易的成本5：期货软件的使用6：实现盈利的其他软条件A：期货是多空双向交易，也是T+0交易国内的股票市场只能做多，不能做空，跟国内的股票市场不同，期货市场是多空双向交易，更加灵活一些，交易的难度也相对更高一些。 国内的股票和基金都是T+1，也就是当日买进的股票，下一个交易日才能卖出。 而期货则是T+0，当天就可以买卖，交易规则更加灵活，也就更适合做技术分析。 期货交易有涨跌幅的限制，不同期货品种涨停跌停的幅度限制不同。 B：期货每天有三个交易时段，分别是上午盘，下午盘和夜盘。 每周一到周五（节假日除外），上午盘9:00~11:30（10:15-10:30休息），下午盘13:30~15:00，晚盘是21:00到次日凌晨。 所有品种上午盘跟下午盘的交易时间是一样的，但夜盘中，不同品种的交易时间不一样，具体的时间可以去期货交易所的官网上查询。 另外大家注意一下，期货市场一个完整的交易日是从晚上21点开盘，到次日下午3点收盘，这是一个完整的交易日，并不是常规理解的上午9:00开始到凌晨收盘。 C：期货有6大交易所。 我国现在有6大期货交易所，分别是上海期货交易所，大连商品交易所，郑州商品交易所，中国金融交易所，上期能源交易所，广州期货交易所，其中郑州商品交易所是我国最早的期货交易所。 不同的交易所，交易的期货商品是不一样的，我给大家做了一个表格，简单做了整理，列出来每个交易所上市交易的品种。 大家看下方的图片。 D：保证金制度。 期货交易属于杠杆交易，简单理解就是，通过期货公司的杠杆，交易者可以用比较小的资金，买更大资金比例的合约。 以螺纹钢为例子，给大家做一下简单的讲解。 螺纹钢保证金比例为合约价值的13%。 怎么理解呢？给大家算一个帐就明白了。 假设螺纹钢的价格是3000元/吨，螺纹钢的合约单位是10吨，1手合约的价值是元，保证金的比例是13%。 公式是这样：3000x10x13%=3900元。 可以简单理解，账户中只要有3900元，就可以买卖1手，也就是价值3万元的螺纹钢合约。 关于保证金，有2个注意点跟大家讲一下。 第1：期货公司给交易者开的期货账户，通常会在交易所规定的保证金之上加3~4个点，例如螺纹钢的交易所保证金比例是合约价值的13%，期货公司开户之后，要求的保证金比例可能是17%。 第2：不同期货合约的保证金比例不同。 例如螺纹钢的保证金比例是13%，黄金期货的保证金比例是10%。 期货商品保证金的比例通常在5%~15%之间，保证金比例越低，杠杆就越高，风险也就越大。 下面的表格是交易所保证金和期货公司保证金，以及涨跌停幅度的统计表格，大家作为参考。 （保证金比例有时会因行情变动而稍作调整，有需要的朋友可以找我来要最新的版本）2：同国内期货商品联动的外盘期货商品的走势变化和基本面变化，美国原油库存数据。 以及合约的知识A：期货交易的品种。 截止到今年的8月份，我国期货期权品种一共有101个，商品期货是64个，金融期货是7个，商品期权25个，金融期权5个。 每个期货品种都有属于它自己的合约信息，我们可以通过期货交易所的官网查询。 像上海期货交易所的螺纹钢，就可以在上海期货交易所的官网上查到螺纹钢的合约信息。 大家看下方的图片，是上海期货交易所螺纹钢合约信息的截图。 将这张图片中比较重要的信息，跟大家简单做一下说明。 螺纹钢这个商品，1手合约的交易单位是10吨，也就是在软件上买卖1手螺纹钢，等于买入或卖出了10吨螺纹钢。 螺纹钢价格变动最小的单位是1元/吨，也就是都是整数，不存在3000.5这样的小数点报价。 每种期货商品都有自己的交易代码，螺纹钢的代码是：RB。 合约的名称一般是代码+交割年月，例如当下螺纹钢的主力合约是RB2301。 代表到2023年1月份交割的螺纹钢期货合约。 上海期货交易所黄金的代码是：AU，现在上海黄金的主力合约是AU2212。 每一种商品在其对应的交易所官网上，都能查到合约的详细信息，大家可以选择自己想要做的品种去查一下。 B：期货品种主要分为商品期货和金融期货。 上面说的螺纹钢，黄金以及大豆煤炭都是商品期货，金融期货主要是在中金所进行交易，像沪深300指数期货，国债期货等等。 C：期货合约。 每一种期货商品都有好几个同时在运行的合约，分为远期合约和近期合约，以螺纹钢为例，现在有2210，2211，2212，2301， 2302，2303 ，2304等十几个合约。 D：期货交割制度。 每一个期货合约都有交割期，到交割期后，合约就会停止交易。 我们这样的自然人交易者，期货公司会要求在交割月前一个月的中旬处理仓位，移仓换月。 例如交割期到2023年1月份的合约，期货公司会要求自然人交易者在2022年12月中旬平仓，换合约。 有经验的交易者，基本上提前交割月两个月，就会移仓换月，连交割月前一个月都不会进去，因为容易多空逼仓，风险巨大。 老的合约到期之后，会有新的合约补充进来，交替循环。 E：主力合约。 虽然每种期货商品都在同时运行几个不同交割期的合约，但并不是所有的合约交易量都大，其中交易量最大的被称为主力合约。 主力合约交易量大，成交活跃，是交易者的首选。 主力合约会随着交割期的到来，交易量逐渐降低，另外某一个合约的交易量增加，形成新的主力合约，主力合约形成交替。 A：期货公司和期货交易所的关系。 期货公司就是交易所和交易者之间的桥梁，我们所有的期货账户都是通过期货公司开设，通过交易软件在期货交易所里交易，不同期货公司的订单都会汇集到期货交易所里成交。 因此期货公司本质就是承上启下的中介公司。 B：期货公司的安全性与评级。 全国有140多家期货公司，获取执照有一定的门槛，跟证券公司一样，不存在安全性的问题。 期货业协会将期货公司按评分的高低分为5类，11个级别，分别是A类（AAA、AA、A），B类（BBB、BB、B），C类（CCC、CC、C），以及D类，E类，每年都会评估一次。 我个人选期货公司的时候，会选A类的中下游，以及B类的头部期货公司，因为这类期货公司竞争压力大，会给到比较好的交易成本，服务态度也会很好。 C：开户流程。 每个期货公司的开户流程都差不多，随便找哪个客户经理都一样，主要是看给到的手续费标准怎么样，一般小散比较难拿到最低的手续费。 新手小白在这个步骤需要加强注意，不要被暗暗加了手续费，有好多朋友跟我反馈，怎么都做不到盈利就是因为交易成本太高了。 D：期货的手续费标准。 期货交易所对自己交易所的品种，都规定了手续费的标准，被称之为“交易所手续费”。 这是期货交易手续费的起点，交易者在开户时，通常期货公司会在交易所手续费标准上，按照倍数加手续费。 举个例子，螺纹钢的交易所手续费是1%%。 计算的公式是这样：3000元×10吨x1%%=3元。 如果期货公司按照交易所手续费加一倍的标准，给交易者开户，这位交易者的螺纹钢手续费是2%%，计算的公式是这样：3000元×10吨x2%%=6元。 同样是买卖1手螺纹钢，交易者就要多付出3元的成本。 1：不要觉得这3元没什么，当你交易量大了，会发现是一笔不少的支出。 2：很多交易者被加了5倍10倍的手续费，并且还不知道，这种情况下你的交易技术再高超，都难以做到盈利，有时候甚至会怀疑自我。 3：一种商品不同月份的合约手续费可能会不同。 手续费主要有两种形式，一种是按照合约价值的固定比例，例如螺纹钢是合约价值的1%%。 一种是按照每手固定的金额，例如黄金主力合约开仓和平仓的手续费是各10元/手（平今免费）。 4：期货交易所的手续费并不是固定不变的，期货交易所会经常根据情况调整手续费的标准。 A：交易软件有哪些？交易软件是执行交易的载体，交易者通过交易软件就可以进行期货的买卖，非常方便。 B：如何下载这些软件？各期货公司的官网上，可以下载自己期货公司支持的交易软件，包括电脑版和手机版。 大的期货公司，通常可以使用市面上所有主流的交易软件进行交易，小的期货公司就不太能，这也是咱们选大期货公司的一个原因。 C：学习软件的使用方法。 1：可以将这些软件下载到手机或者电脑里，进行模拟交易，先熟练软件的使用。 2：一定要非常熟练地使用软件功能后，再开始实战。 否则实战中因为软件操作不熟练，做错了订单造成损失，亏不应该亏的钱，会非常可惜。 3：交易软件的功能都差不多，只有一些细节上的差别，没有绝对的好坏之分，你只要将一种交易软件学习使用熟练就可以。 今天的篇幅有限，我就不展开讲解软件使用的细节了，总之一个大原则，先熟悉，再实战，自己有心捣鼓捣鼓一段时间，都可以熟练使用。 A：有风险预期。 期货是高杠杆的交易，而且商品波动频繁，波幅空间也大，交易的风险相对比较高。 所以投资者在进行期货交易之前，一定要做好最坏的打算，如果所有可投入的资金都亏光，会不会对自己的生活造成影响？想明白之后再进入交易。 所以做期货，一定要用你的闲钱投资，不要借钱投资，不要觉得很多人做期货赚钱了，你就一股脑钻进去，先有风险，再谈利润。 B：投入多少资金比较合适？金额没有绝对的标准，根据每个人的经济情况来确定，而且不同商品合约的价值不同，保证金的比例不同，资金量太少，很多品种是不能做的，新手开始交易，准备至少3-5万块钱是需要的，太少了也很难做出盈利来。 C：盈利的预期。 如果你觉得期货可以给你带来稳定的暴利，可以改变你的人生，带你走向财务自由，那么期货交易并不适合你，或者说所有的投机市场都不适合你。 期货市场交易规则比较自由，所以很适合做技术分析，在我做了这么多年交易下来，能够稳定达到年化30%以上的屈指可数，这也可以作为大概盈利的标准。 另外，从开始学习，到最终盈利，是需要一定的时间周期，不要想着一上来就必须做到盈利，我们得有足够的时间去学习和了解市场，才能更稳健地盈利。 D：技术的准备。 1：做期货交易，我们也需要有自己的交易系统，并且要在验证交易系统有效之后，严格地执行，才能走到盈利。 2：我们需要学习建立交易系统的逻辑，各类技术指标，按照交易系统框架去组建交易系统，并进行测试与优化，复盘验证真实有效之后，再进入实战。 3：模拟交易是进入实战之前的必经之路，模拟交易的存在，可以说是成本最低、最有效的验证交易方法的工具，通过模拟交易可以完善交易系统的细节，感受市场的节奏，也可以测试我们自己的极限值，从而达到建立交易信心的目的。 在接下来的一段时间，我也会出一系列的文章，去教大家怎么建立自己的期货交易系统，以及更多期货方面的专业知识。
期货入门基础知识，新手学习怎么炒期货
作为新手需要知道的期货基础知识有：
1、什么是期货
期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化合约。
因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、大豆等），也可以是股票指数。 交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约，买卖期货的场所叫做期货市场，投资者可以对期货进行投资或投机。
2、期货与现货的区别，如下表
3、期货交易与股票交易的区别
3.1、期货合约有到期日，不能无限期持有。 股票买入后正常情况下可以一直持有，但期货合约有确定的到期日。 因此交易期货必须注意合约到期日，来决定是提前平仓了结持仓，还是等待合约到期进行交割。 所以这就了解为什么大妈们不买期货只会买股票了，即使大妈选择了很烂的股票标的也能一直持有等涨。 但是大妈去买期货就能散尽家财“曲线救市”，交易生命周期短，死的快。
3.2、保证金交易制度，在进行期货交易时，投资者不需支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例的资金作为履约保证，即自带杠杆。 回想去年牛市杠杆配资的疯狂：在期货上也配个10倍的杠杆，期货本身自带10倍杠杆，那就是100倍的盈亏，赔掉本金都不止的杠杆啊。
3.3、在交易方向上，期货交易既可以先买后卖，也可以先卖后买（卖空），因而期货交易是双向交易。 中国股票市场没有卖空机制，股票只能先买后卖，不允许卖空，此时股票交易是单向交易。
4、游戏规则
4.1、期货交易只需交纳8%-13%履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。（杠杆化）
4.2、双向交易，做多做空你随意。
4.3、T+0交易，最小持仓周期为0天，当天开仓当天任意时点即可平仓，一天当中可多次交易。
4.4、保证履约，所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。
4.5、当日无负债制度，指的是每个交易日结束后，由期货结算结构对期货交易保证金账户当天的盈亏情况进行结算，并根据结算结果进行资金划转。 当交易发生亏损，进而导致保证金账户资金不足时，则要求必须在结算机构规定的时间内向账户中追加保证金，做到“当日无负债。
扩展资料：
期货的主要特点：
1、期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。 期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。
2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的；国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。
3、期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。
4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。
网络百科-期货
