期货商品：风险与收益
2024-12-21 
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返回列表期货商品是一种金融衍生品，代表着在未来某个特定日期以特定价格买卖某一特定商品的合约。期货商品为投资者提供了对冲风险和进行投机的机会，但它们也涉及潜在的风险和损失。
期货商品的风险
期货商品的主要风险包括：- 价格波动： 期货商品的价格可能会剧烈波动，这可能导致投资者的巨额利润或损失。
- 杠杆作用： 期货商品通常以杠杆方式交易，这放大了潜在的利润和损失。这意味着即使是相对较小的价格变动也可能对投资组合产生重大影响。
- 保证金要求： 为了在期货市场交易，投资者必须支付保证金，这相当于合约价值的一小部分。保证金要求可以保护经纪人免受损失，但也可能给投资者带来重大损失，尤其是在市场波动的情况下。
- 平仓风险： 如果投资者无法履行期货合约，他们可能会面临平仓风险。平仓是指经纪人强行关闭投资者头寸的行为，可能导致投资者蒙受全部投资损失。
期货商品的收益
尽管存在风险，期货商品也为投资者提供了潜在的收益，包括：- 对冲风险： 期货商品可以用来对冲商品价格波动的风险。例如，一家石油公司可以使用期货合约来锁定未来石油价格，从而保护其免受价格下跌的影响。
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投机机会：
期货商品为投资者提供了参与商品价格投机的机会。投资者可以预测并押注商品价格的涨跌，以实现潜在收益。
- 流动性： 期货市场通常具有流动性，这意味着投资者可以轻松地买入或卖出合约。
- 透明度： 期货合约标准化且透明，使投资者能够清晰了解其条款和风险。
结论
期货商品是一种复杂的金融工具，涉及潜在的风险和收益。投资者在参与期货交易之前，必须仔细考虑这些风险和收益，并确保他们拥有充分的知识和经验。通过仔细的规划和风险管理，期货商品可以成为投资组合的宝贵补充。免责声明： 本文仅供参考，不应被视为投资建议。在做出任何投资决定之前，请咨询合格的财务顾问。
期货的风险到底有多大
期货也是众多投资者喜爱的投资方式之一，期货的投资非常的刺激，其价格变动幅度大，亏损盈利也就很大。 那么期货的风险到底有多大呢？期货的风险主要来自哪些方面？下面一起来看看吧。
期货的风险到底有多大？
期货的价格变大大于股市价格变动，风险也比股市风险要大，但是其预期收益机会比较高，期货比较适合激进型投资者。在期货的投资市场中，除去了市场外普遍存在的风险，投资者过渡的投机心理和杠杠效应都会增加期货的交易风险，其次就是强制结算风险、交割风险和交易平台风险了，详细介绍如下：
1、杠杆风险
期货由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益，但是也因为这样，风险也被同步放大了。 因此，把握风险和杠杆之间的平衡对投资者来说，非常重要。
2、强制结算风险
在每个交易日，投资者保证金低于规定比例的，期货公司将按规定强制清算。 在这过程中，投资者的账户中的资金可能发生亏损。
3、交割风险
期货虽然本质上是未来一段时间交易，但是在在期货市场中，投资者将期货买进卖出，从中赚取差额，获得预期收益。 而在期货交割时，其价格未必会按照投资者希望的方向和价格发展，这样可能会让投资者产生亏损。
4、交易平台风险
对于投资者来说，正规的交易平台很重要，如果遇到黑平台，可能会利用投资者频繁交易获得预期收益或是利用信息不对称的情况进行投机套利，让投资者亏损。
综上，期货投资风险比股市还要大，期货交易时建议投资者最好选择大品牌的交易平台，交易环境安全，交易也比较有保障。 以上就是关于“期货的风险到底有多大，期货风险主要来自哪些方面”的全部内容，希望对你有所帮助。
期货交易如何追求低风险高收益？
高风险高收益、轻仓、 顺势、止损……这些传统的认识和理念，多少年来一直被人们奉为金科玉律，而在笔者眼中，这些都是一些似是而非伪命题！笔者在刚进入期货市场的初期也一直被这些东西所误导，当我经历了最初二三年的亏损之后，对这些伪命题运行了重新的思考。 从2007开始进入了连续近三年的盈利状态。 追求低风险、高收益的交易思想成为了笔者交易系统中最核心的东西。 那么如何做到低风险、高收益呢？在展开这个问题之前，有必要先谈一谈期货市场的这几个笔者认为是伪命题的金科玉律。 第一个未知函数：高风险高收益在笔者看来，风险的高低与收益的高低本来是没什么内在联系的。 之所以会产生联系，一方面是因为操作者的主观判断所赋予的，另一方面是由于操作者入市心态和操作手法而造成的。 主观判断所赋予的比如：我们时常会听人说：这个位置向上空间300点以上，而向下空间最多100点，风险收益比1:3以上……在一些研究报告或投资计划中我们也会经常看到类似这样的表述：本投资计划的最大投资收益为**%，最大亏损为**%……这其实都是主观臆断，期望行情按照自己的想象去走。 由于操作者的操作手法而造成有4情况：1、高风险、高收益——形同冒险典型手法是重仓加码死扛型的；2、低风险、低收益—— 典型手法是轻仓日内短；3、高风险、低收益——典型手法是重仓进入，赚点就跑，亏了死扛；4、低风险、高收益——本文后面重点所要谈的。 第二个未知函数：顺势而为作为期货操作的金科玉律，几乎没有人会反对这一说法。 那么顺势而为是盈利的充分条件或是必要条件吗？我说：都不是。 既然人人都懂得要顺势而为，却又为什么市场在任何时候都是顺势和逆势的资金各占一半呢？有一句话很经典。 叫做：趋势是走出来的。 也就是说，趋势在没有走出来之前，我们往往并不知道趋势下一步的方向。 所谓顺势而为，开仓前是顺势，开仓后还是不是顺势就只有等待市场来告诉你了。 并且我们在顺某一级别的趋势的同时也在逆另一个级别的趋势。 而市场行情千变万化，其实无论哪一个级别的趋势，在任何位置都有可能嘎然而止甚至开始转势……第三个未知函数：轻仓交易轻仓是市场人士最爱挂在嘴边的一个词，而轻仓的目的无非是为了降低风险。 当然，从降低风险的角度来讲，轻仓还是有一定的必要性。 但是笔者在这里要说的是，作为一个优秀的操盘手，轻仓交易绝不是降低风险保障盈利的主要手段。 错误的仓位再小都是大的，正确的仓位再大也觉得小。 如果满足于轻仓交易，那么期货市场所赋予我们的10倍资金杠杆的意义何在？克罗大师着名的期货经典着作《幽灵的礼物》一书中的规则二提到：“规则二保证，当你交易正确时，你有大比例的持仓……除非你能看到规则二给你带来的收益，否则你很难理解重仓对于交易员来说有多么的重要……”对于幽灵的这一说法，笔者深以为然！除了上面所列举的这些，在期货市场中，还有一些似是而非的传统理念及方法让绝大多数投资者对其一知半解但却又奉若神明，并身体力行，其结果可想而知。 比如：斩断亏损让利润奔跑，结果却是左一刀右一刀反复止损，而利润却始终奔跑不起来……等等，在此不一一块列举。 从上面的论述中不难看出，依靠那些人云亦云的传统观点显然是无法达到我们的目的。 到底如何才能做到低风险高收益呢。 在这里抛砖引玉，谈谈自己的交易心得。 这心得可以浓缩成一句话：一定要有能力做到，在合适的点位、合适的时间、以正确的方向，开出合适的仓位！才能够得到低风险下的高收益。 要做到这一点殊为不易，但是肯定能够做到的。 它的前提就是行情必须走出某种对于你个人而言非常有把握的某种状态，这种状态对于不同的操盘手而言可能是大不一样的。 但可以肯定的是，每一个优秀的操盘手都会有属于自己的某种“非常有把握的状态”。 有些人的状态可能意味着一波单边拉升，有些可能意味着一段日内趋势，有些可能意味着一段急速跳水，有些甚至意味着一波跨年度趋势行情。 而属于笔者个人的（其中的一种）这种“非常有把握的状态” 。 一般会包含以下几点要素：A、从基本面而言，行情的走势在充分的反映了前期基本面变化之后，经过必要的胶着期，基本面的天平经过倾斜到平衡再开始隐隐出现反向倾斜的契机。 B、从技术面角度而言，它正走出一种面临关键性的方向选择的状态，或是处于大趋势中小趋势反向运行的某种极限合理状态。 C、是最关键的一点，在这种位置上或状态下，出现与开仓方向突然大幅反向运动的几率极小极小，并且一旦万一出现了大幅反向运动，必须可以在开仓点位不远的位置，也就是大幅反向运动的初期，就能给出有明确意义止损信号。
期货风险有什么不同
期货风险的主要差异
期货市场作为一种金融衍生品市场，其风险与传统金融市场风险有所不同。期货风险主要体现在以下几个方面：
1. 市场波动风险
期货市场受多种因素影响，价格波动较大，投资者可能面临市场波动带来的风险。 这种风险源于全球经济形势、政治事件、自然灾害等多种因素的变化，这些因素都可能对期货市场产生影响，导致价格的大幅波动。
2. 杠杆交易风险
期货市场采用杠杆交易机制，投资者只需缴纳部分保证金即可进行大额交易，这加大了潜在的风险。 杠杆交易一方面可能带来较高的收益，另一方面也可能导致投资者损失超出其投资本金。 因此，投资者在参与期货交易时需要充分了解杠杆交易的风险。
3. 流动性风险
期货市场的流动性风险主要指的是市场交易不活跃，难以在合理价格水平上迅速成交。 当市场参与者较少或交易量不足时，投资者可能面临难以平仓的风险。
详细解释：
期货风险与市场环境紧密相关。 全球经济形势的变化、政策调整、地缘政治等因素都会对期货市场产生影响。 例如，某国的货币政策调整可能会影响相关商品的价格走势，从而引发期货市场的波动。
杠杆交易是期货市场的一大特色。 投资者通过缴纳一定的保证金即可进行大额交易，这种机制放大了投资者的盈利和亏损幅度。 在行情有利时，投资者可能获得高额收益；但在行情不利时，也可能面临较大的损失。 因此，投资者在参与期货交易时需谨慎。
此外，期货市场的流动性风险也不容忽视。 在某些特定情况下，如市场参与者减少或交易量下降，可能会导致某些期货合约的交易不活跃，投资者可能面临难以平仓的风险。 这种风险需要投资者在交易前进行充分评估。
总之，期货市场的风险多种多样，投资者在参与期货交易时，应充分了解各种风险，制定合理的交易策略，并控制好仓位和杠杆比例，以规避潜在的风险。
