电池金属期货怎么交易 选择适合的的交易方法
2024-04-15 
浏览次数：次 
返回列表
电池金属期货的交易方式有多种，但这一新品种目前尚未正式上市。根据2024年3月底上期所的表示，他们计划加快钨镁期货、铝合金期货以及电池金属期货的研发进程。这些期货合约的上市步伐都将被加快，它们都属于普通的商品期货。电池金属期货合约的交易方式主要包括以下几种：
- 开仓交易：开仓交易是指投资者买入或卖出期货合约以建立头寸。投资者可以根据自己的判断和策略，在合适的时机和价格进行开仓交易。
- 平仓交易：平仓交易是指投资者买入或卖出已经持有的期货合约，从而平掉已经建立的头寸。通过进行电池金属期货的平仓交易，投资者可以实现盈利或承担亏损。
- 套利交易：套利交易是指利用市场上的价格差异，同时进行多个期货合约的交易。这种交易方式需要对市场有深入的了解和快速执行能力。
对于个人投资者来说，应选择适合自身能力和风险承受程度的电池金属期货交易方式。文章最后提到，如果您想了解更多关于品牌期货公司的特惠手续费信息，可以联系微信号，他们承诺将手续费调低到交易所的手续费再加一分。该期货公司拥有互联网开户口碑、多年霸榜服务优势，提供专属顾问的一对一教学，并具备超低无门槛交易所+1分钱的费率优势。
本文目录导航：
- 期货交易的原则与方法是什么？
- 期货交易有哪些技巧
- 期货市场中有哪些交易策略比较实用？
期货交易的原则与方法是什么？
1.期货交易规则
任何交易市场，都必须具备一整套规章制度。因为，任何一个市场，如果缺少了规则的约束，就会乱套。当然，期货交易也是如此，必须有一套专门的规则，期货交易才能够正常开展。那么，什么才是期货交易规则呢？
事实上，期货交易规则有广义和狭义之分，广义的期货交易规则包括期货市场管理的一切法律、法规、交易所章程及规则。而狭义的期货交易规则，只是指期货交易所制定的、经过国家监管部门审核批准的《期货交易规则》，以及以此为基础产生的各种细则、办法、规定。
所有的期货交易所都应根据国家有关法律、条例制定自己的期货交易规则。交易规则应以交易所为中心明确全部交易规范。实际上，这就是交易所与期货投资者之间达成的一种共同契约。
那么，期货交易规则的内容包括哪些呢？期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。我们应该注意的是，期货合约也是规则的组成部分。制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约，制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。
2.如何运用追随趋势的交易原则
在期货交易中，有四种基本的交易原则，它们分别是：追随趋势交易；止损及时，使损失最小化；利润最大化；避免风险。其中，最为关键的一点，就是运用趋势进行交易。下面，我们就主要介绍一下期货的这种交易原则。
追随趋势进行交易。就是说你应该遵循近期的价格波动方向进行交易。根据专家分析，这些价格变化与最初的小趋势的随意波动有关。这就是说，要想取得交易成功，就应该遵循追随趋势的交易原则。
从长远看，你只能与商品价格波动趋势同步运行方能获利。因此，当价格呈现趋势性上涨时，你就只能采取买入的操作方式，而当价格呈现趋势性下跌时。你采取的策略或者操作方式只能是抛售。
虽然，运用趋势交易这个重要的法则众所周知，但是，能够在实际交易中遵守这条法则的期货交易者并不是很多。他们总是倾向于在新的趋势确立之前，在极端的底部买入，或者在极端的顶部抛出。但是，真正能够取胜的交易者却是一直在等待，在确认了一个趋势已经形成之后，再创建与这个趋势相吻合的头寸。
与追随趋势相对立的则是预测，但是，这一个陷阱几乎所有的期货投资者都曾经掉进去过。这些掉进陷阱的投资者，他们对期货交易进行了思考，并且断定成功之路就是学会预测市场在未来的走势。所以，这些人也曾经向人们宣传他们对期货市场的最新预测。事实上，这却是一个陷阱。作为一个成功的投资者。根本不用预测市场，我们能够做的，就是对市场走势做出反应。如果你是一个长期追随着趋势进行交易的期货投资者，你就会发现市场真的不需要去预测。
如何规避期货交易风险
我们应该充分地认识到，期货投资与股票投资一样，也是一种高利润而且高风险的商品投资，所以，如果我们要想在期货投资市场上成功，首先就要懂得如何降低风险。下面，就降低风险这个问题，为大家提供几个金点子，以帮助大家在期货投资市场上获得成功。
第一，提高保证金成数。
保证金成数就是指保证金额占整个投资总金额的百分比。提高保证金的成数，也就等于是降低了整个的投资金额，这样的话，就可以减少亏本的数目。但是，这么做之后，当你赚钱的时候，所获得的利润也就相应地减少了。
第二，选择价格波动幅度小的商品。
在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格涨幅比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。但是，其中也有一些价格波动幅度较小的商品，这是比较稳定的投资，无论是赚钱还是亏本，金额都比较小。如果你不想承担太大的风险，就可以选择这类价格波动幅度比较小的商品。这也是降低风险的一种方式。
第三，建立停损。
所谓停损，就是指当你投资的商品价格下跌时，跌到某一个价格使你的损失达到保证金额的某一个百分等级的时候，就应设法停止亏损。这种停损制度的建立有时候是非常有必要的，它可以确保你的损失到达一定的金额时不再继续亏损下去，这也是避免过大的风险的一种方式。
第四，丰富自己的投资知识。
为了避免风险，应该充实自己对于各项商品及全球化经济市场的知识。为做到这一点，除了参考各种财经信息之外，更要随时关心时事，培养敏锐的观察力。因为，期货市场的变化很大，如果能充分了解各项时事对商品价格及整个投资市场的影响，培养出灵敏的应变能力，只要一有什么风吹草动，你就能够准确察觉并做好准备。这样的判断对你的投资决策来说，有着非常重要的作用。
第五，用日常开支之外的金钱投资。
第六，选择与自己从事的行业相关的商品来投资。
虽然期货市场中可供选择的商品很多，但是就长期投资而言，为了积累实际操作的经验以减低风险，从一而终是很好的选择。而且，最好是选择与自己所从事的行业相关的商品，如从事汽车销售的人可选择汽油来做投资、餐饮业者则可选择农产品等等。总之，尽量选择自己已经比较熟悉的商品作为投资项目，就算要有其他不同种类的选择，也尽量以同种类的近似商品为主。根据本身的专业信息常识，再加上对该项商品实际操作的经验累积而得到的心得体会，必然可以培养出个人对这种商品的独特观察与分析能力。如此则投资正确的几率便增大了。
期货交易有哪些技巧
对于每个刚刚进入期货市场投资者，都在不断的摸索着期货交易技巧究竟有哪些，那么期货交易技巧有究竟有哪些呢?下面是懂视小编为大家整理的关于期货交易技巧的资料，希望对大家有用。 期货交易技巧期货交易技巧一：投资前先衡量自己可动用的风险资金，将其分为十等份，投资者在每次交易的最大亏损额度只能是10%，保留90%的本钱后，再看准市场行情再另选入场机会。 这样做，可以有效避免超金额的投机和孤注一掷的赌博心态，更不能超金额以多个户头的交易方式去冒险投资。 例如您有资金100万，可拿出10万元做为入市的资金。 如果在交易中亏损的风险已超过10万元，就要停止这笔交易，等待下次的机会，这是明智之举。 许多刚刚进入投资市场的投资者往往想硬挺过去，结果反而导致更大的损失。 期货交易技巧二：投资者要善于利用到止损保险方式进行交易。 用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。 期货交易技巧三：不能超金额做单。 如果决定用总资本的10%为交易的风险额度，就要把握住这个机会，绝对不能打破这个额度，否则，将很有可能亏损下去，当亏损超过资金总金额一半以上时，这样子交易，风险太大，不是资金量小的投资者能承担得起的。 期货交易技巧四：避免浮动亏损即是利润变成眼前的亏损。 如果投资者所做的单子已有了几万元的利润，就要提高到价止损的水平。 之后，即使市场行情反转走势，而投资者的账户持有不少利润，不出现倒赔的想象。 期货交易技巧五：切忌三心二意。 如果投资者的走势图和技术操作体系并未显示出市场行情的波动在逆转，投资者就不必随大多数人买进或卖出，而应该坚守。 当市场走势不太明朗时，最好观望。 期货交易技巧六：对于市场的走势有任何怀疑，最好平仓了结。 当投资者对市场失去信心时，最好平仓了结自己的买卖价位，除非投资者能确定市场走势，否则，进场下单将因犹豫不决而亏损。 期货交易技巧七：选择活跃的期货作为交易对象。 选择交易活跃的期货分为旺盛月份和旺盛阶段，进行交易时是十分公平的竞争。 市场买卖稀疏，往往有人为操纵市场的可能。 期货交易技巧八：分散风险。 最好选择几种不同类商品进行投资。 因为同类商品经常同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是反向的。 所以选择不同类商品下定单，可以减少风险。 期货短线的操作方法期货短线的操作方法：选择品种不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。 只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。 我比较喜欢操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。 很多散户喜欢做玉米、小麦，其实这样的品种属于趋势性品种，一旦趋势形成，一般都难以改变，但日内波动都不是很大，看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢，这样的品种还是放弃的比较好。 既然是要赚快钱，就要选择活跃的品种。 值得注意的是，我如果有长线持仓的头寸，那么这个品种的日内我是绝对不做的，不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。 期货短线的操作方法：选择时间架构日内短线也分好几种，有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。 你必须先给自己定下来用多长的时间架构。 如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果你只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。 我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会。 期货短线的操作方法：构建系统无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点，我可以提供一个模型给大家参考：A、开盘半小时不操作;B、价格突破半小时最高价做多，价格跌破半小时最低价做空;这是一个最最简单的关于进场的交易系统，我只是举个例子，再比如这个模型：A、价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空;B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多;各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件，只要条件符合就进去，条件不符合就不做。 2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。 日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。 那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。 比如说下面这个资金管理模型：“每次开仓总是使用总资金的50%”——这样的模型是不科学的。 我更偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。 如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。 如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平(计算上手续费是亏钱的)，如果能够做到正确率50%，就赚钱了。 如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。 3、风险控制——如果做反了怎么办?关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。 每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，否则就准备有朝一日爆仓吧。 4、出场机制——什么时候离场?止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场呢?日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。 所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。 赢利必须达到止损的2倍，这是一个离场原则，其次趋势一有停顿的苗头就平仓。 很多交易者就是被贪婪所累，明明进场之后是赚了钱的，可总想赚够本。 比如做多时，进场后的确连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来，但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧，一等两等就等到了亏损。 做日内必须要切记一点，有利润就走!有的人会说有利润就走手续费还不够，这完全是瞎说的。 试想一下，手续费和价格的变动比起来根本不算什么，就拿橡胶来说吧，手续费是平今单边10元/手，胶最小变动单位是5元，也就是说只要做对了，跳一下就赢利25元，除掉10元的手续费还有15元的赢利。 那些每天创造大量手续费的人如果下单的总成绩是赢利的，手续费又算什么呢?虽然说手续费是给交易所和经纪公司创造收入，但这个收入只要不是从你的帐户上创造的又有什么关系?你只要是赚钱的就可以了，你的目的不就是赚钱吗?那些觉得做日内手续费太昂贵的交易者是因为他们一天做下来都是亏钱的，再加上庞大的手续费金额，那的确是让人头晕的。
期货市场中有哪些交易策略比较实用？
1、资金管理策略交易者应将期货市场的投资限于其全部资本50%以内，余额用来保护可能出现的损失；每一轮交易允许的最大亏损额通常应限制在总资本的5%以内；对于总投入资金量较大的交易者，在单个期货品种上所投入的资金应限制在总资本的10%～15%以内，在相关商品期货市场中投入的资金应限制在总资本的20%～30%以内。 2、入市时机的选择在对商品的价格趋势做出估计后，就要慎重地选择入市时机。 有时虽然对市场的方向做出了正确的判断，但如果入市时机选择错误，也会蒙受损失。 在选择入市时机的过程中，应特别注意使用技术性分析方法。 3、制定盈利目标和亏损限度在进行期货交易之前，必须认真分析研究，制定切实可行的计划，并对预期获利和潜在的风险做出较为明确的判断和估算。 一般来讲，应对每一笔计划中的交易确定利润风险比，即预期利润和潜在亏损之比。 通用的标准是3：1以上。 也就是说，可能的获利应3倍以上于潜在的亏损。 在具体操作中，除非出现预先判断失误的情况，一般应注意按计划执行，切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响，而仓促改变原定计划。 同时，还应将亏损限定在计划之内，特别是要善于止损，防止亏损进一步扩大。 另外，在具体运作中，还切忌盲目追涨杀跌。 4、制定期货交易计划期货交易是一项风险性很高的投资行为，参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划，主要包括：自身财务抵御风险的能力、所选择交易的商品合约、该商品的市场分析、持有该商品合约头寸的期限、盈利目标和亏损限度、入市加码与出场的时机选择等。 交易策略是一门艺术，交易者应灵活使用各种策略，以实现“让利润充分增长，把亏损限于小额”的目的。 如何判断赢利机会战争与经济在当今世界各国期货市场中，分析期货价格的方法主要分为基本因素分析法和技术图表分析法两大流派，两者相互独立。 基本因素分析法较注重中长线分析，较适合于掌握现货行情的大现货商和消息灵通的投资者使用；而技术图表分析法是以价格变化的动态和规律性为主要研究对象，结合对价、量、时空之间关系的分析，以帮助投资者判断行情并选择投资机会，对于中长线、短线分析尤其是掌握入市时机更为有效，对于中小投资者更为适合。 不过两种分析方法可以相互借鉴，关键是投资者选择合适自己特点的方法。 1．基本因素分析法是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。 这种分析方法注重研究国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。 商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致库存增加、价格下跌。 然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使期货市场变得更加复杂，更加难以预料。 影响价格变化的基本因素要概括起来主要有以下八个方面：（1）供求关系。 期货交易是市场经济的产物，是在商品现货交易的基础发展起来的，商品的期货价格是对商品供求关系的预期反映，因此，商品期货价格变化受商品的市场供求关系的影响。 当商品供大于求时，其相应的期货价格下跌；反之，期货价格就上升。 所以应关注所交易相关商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它如替代品的供求状况、全球性竞争因素等。 （2）经济周期。 在期货市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。 （3）季节性因素。 许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。 （4）金融市场变动因素。 在世界经济发展过程，各国的通货膨胀、货币汇率以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对期货市场与商品期货带来了日益明显的影响。 （5）政府政策。 各国政府制定的某些政策和措施会对期货市场价格带来不同程度的影响。 （6）政治因素。 期货市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。 （7）社会因素。 社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。 （8）心理因素。 所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，俗称“人气”。 如对某商品看好时，即使无明显利好因素，该商品价格也会上涨；而当看淡时，无明显利淡消息，价格也会下跌。 又如一些市场大户与庄家们还经常利用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量买进或抛售，谋取投机利润。 1．技术图表分析法技术图表分析作为投资分析的一种方式，它的依据是基于三个假设，即：（1）价格反映市场一切；（2）价格以趋势方式演变；（3）历史会重演。 根据第一个假设，技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。 第二个假设是借用牛顿力学第一定律“在没有任何外力影响下，物体会遵循一定方向恒速前进”，价位就有如有形物体一样，也是会沿着原有的既定趋势前进，直到受到外来因素的影响。 历史会重演则反映了市场参与者的心理反应。 技术图表分析的基本原理可归纳为以下几点：（1）价格是由供求关系决定的；（2）商品的供求关系又是由各种合理与非合理的因素决定的；（3）忽略价格微小波动，则价格的变化就会在一段时间内显示出一定的变化趋势；（4）价格的变化趋势会随市场供求关系的变化而变化。 技术分析的基本方法就是以过去投资行为的轨迹为依据，考察未来或潜在的投资机会。 期货市场技术分析方法的理论主要有：道氏理论、图形分析理论、成交量分析、趋势分析、切线理论、形态理论、波浪理论、江恩理论、周期分析和各种技术指标分析等。 这些分析方法与股票市场的技术分析方法基本相同。 但期货市场技术分析中的关于量的分析包括了合约交易量和持仓量的分析。 3．期货市场技术图表分析的注意事项（1）技术图表分析的中心思想是风险管理和控制，即保护资金安全是第一任务；（2）技术图表分析可以帮助制定交易计划，但交易计划的严格执行更重要；（3）技术图表分析一定要综合研判，关键是要弄清楚针对当前的市场情况，什么样的工具最合适；（4）在期货市场的振荡市和单边市中，技术分析指标的应用范围应该严格区分使用；（5）复杂的并不一定是优越的，要力求简明。 4．期货连续图的构造与分析我们需要长期图表来研究市场的中长期趋势，而商品期货合约在到期前，通常仅有约不到一年半的交易寿命，并且最活跃期一般在半年左右，因此要构造期货连续长期图。 由于在即将失效的期货合约和随后的期货合约衔接点会出现价格缺口，期货连续图的建立就是为了消除因缺口而造成的数据变形。 为了保证连续性，最简单的方法是始终采用最近到期合约的价格资料。 为了过滤最近到期合约的一些诸如逼仓等非正常因素，期货交易者也经常使用距离交易时间以远的第二或第三个合约的数据构造期货连续图。 一般可以用c1、c2、c3、c4…来表示采用距当前合约的第几个合约而构造的期货连续图。 5．成交量、持仓量与价格的关系成交量，是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。 在国内期货市场，计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。 持仓量，也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。 未平仓合约的买方和卖方是相等的，国内的持仓量计算的是买方和卖方合计的数量。 如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加2个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；如买卖双方均为平仓，持仓量减少2个合约量。 当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。 由于持仓量是从该种期货合约开始交易起，到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量，持仓量越大，该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大，成交量也就越大。 因此，分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。 持仓量增加，表明资金流入期货市场；反之，则说明资金正流出期货市场。 成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。 因此，分析三者的变化，有利于正确预测期货价格走势。 一般情况下，有以下规律：（1）价格上升，成交量、持仓量增加，价格还有继续上涨的动能；（2）价格上升，成交量、持仓量减少，表明价格上升的动能趋弱；（3）价格上升，成交量增加，但持仓量减少，说明价格上升的动能在减弱；（4）价格下跌，成交量、持仓量增加，价格还有继续下跌的动能，但如抛售过度，期价反会呈现触底强劲反弹；（5）价格下跌，成交量、持仓量减少，表明价格下跌的动能衰竭；（6）价格下跌，成交量增加但持仓量减少，表明价格进一步下跌的可能性在降低。 从上分析可到，在一般情况下，如果成交量、未平仓量的增加与价格变动同向，其价格趋势可继续维持一段时间；如与价格变动反向时，价格走势可能转向。 当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。
